GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000000 ATIVO 715.410.193,28D 265.449.583,20D 3.057.749.809,61D 3.773.160.002,89D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 412.194.692,77D 14.418.519,26D 64.745.490,16D 476.940.182,93D 111000000 DISPONIVEL 94.142.902,84D 1.203.414,17C 219.412.335,68D 313.555.238,52D 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 94.142.902,84D 1.203.414,17C 219.412.335,68D 313.555.238,52D 111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 21.125.330,27D 4.409.819,89C 15.076.455,79D 36.201.786,06D 111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 21.125.330,27D 4.409.819,89C 15.076.455,79D 36.201.786,06D 111129901 = BANCO BANERJ S/A 21.017.052,46D 4.401.254,67C 15.050.996,02D 36.068.048,48D 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A 108.277,81D 8.565,22C 25.459,77D 133.737,58D 111130000 APLICACOES FINANCEIRAS 73.017.572,57D 3.206.405,72D 204.335.879,89D 277.353.452,46D 111130200 = ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 73.017.572,57D 3.206.405,72D 204.335.879,89D 277.353.452,46D 112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 286.471.648,97D 3.711,97D 231.151.987,73C 55.319.661,24D 112100000 CREDITOS A RECEBER 269.293.224,21D 86.665,19C 218.619.315,64C 50.673.908,57D 112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 269.293.224,21D 86.665,19C 218.619.315,64C 50.673.908,57D 112190300 = ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS 48,51D 48,51C 112190400 = ROYALTIES DE PETROLEO A RECEBER 162.796.775,43D 162.796.775,43C 112190600 = RESTOS A RECEBER 63.331.690,99D 117.801,79C 25.755.525,74C 37.576.165,25D 112190700 = CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO F 43.155.805,43D 30.120.971,45C 13.034.833,98D 112199900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER 8.903,85D 31.136,60D 54.005,49D 62.909,34D 112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 5.712.998,67D 44.162,69C 1.203.212,12C 4.509.786,55D 112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS 5.712.998,67D 44.162,69C 1.203.212,12C 4.509.786,55D 112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS 1.250.823,36D 1.181.146,00C 69.677,36D 112290700 = PAGAMENTOS SEM EMPENHO 4.241.653,70D 46.758,53C 46.758,53C 4.194.895,17D 112291100 = POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 223,80D 223,80D 112291200 = AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE 2.595,84D 24.468,61D 24.468,61D 112291300 = MULTAS E JUROS 551,60D 551,60D 112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES 219.970,01D 219.970,01D 112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 134.539,85D 135.966,12D 135.966,12D 112610000 VALORES A CREDITAR 135.966,12D 135.966,12D 135.966,12D 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 1.426,27C 112800000 BENS A INCORPORAR 11.465.426,09D 11.465.426,09C 112810000 = PROJETOS EM ANDAMENTO 10.239.860,38D 10.239.860,38C 112820000 = ATIVIDADES EM ANDAMENTO 1.225.565,71D 1.225.565,71C 113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 31.580.140,96D 15.618.221,46D 76.485.142,21D 108.065.283,17D 113100000 ALMOXARIFADOS 11.786.951,39D 64.432.063,55D 64.432.063,55D 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 182.112,69C 21.272.486,78D 21.272.486,78D 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 241.886,10C 12.590.334,42D 12.590.334,42D 113110200 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE 59.773,41D 8.682.152,36D 8.682.152,36D 113120000 ALMOXARIFADOS EXTERNOS. 11.969.064,08D 43.159.576,77D 43.159.576,77D 113120100 SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INSUMOS BAS 11.969.064,08D 43.159.576,77D 43.159.576,77D 113120101 = MATERIAL DE CONSUMO 11.878.574,10D 42.093.359,19D 42.093.359,19D 113120102 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE 90.489,98D 1.066.217,58D 1.066.217,58D 113200000 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 31.580.140,96D 3.831.270,07D 12.053.078,66D 43.633.219,62D 113280000 = INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECU 31.580.140,96D 3.831.270,07D 12.053.078,66D 43.633.219,62D 120000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.580.799,79D 6.580.799,79D 122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 6.580.799,79D 6.580.799,79D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122300000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.580.799,79D 6.580.799,79D 122310000 EMPRESTIMOS 6.580.799,79D 6.580.799,79D 122310100 = EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 6.580.799,79D 6.580.799,79D 140000000 ATIVO PERMANENTE 7.893.017,88D 9.376.808,21C 2.926.852,99C 4.966.164,89D 142000000 IMOBILIZADO 7.893.017,88D 9.376.808,21C 2.926.852,99C 4.966.164,89D 142100000 BENS 7.893.017,88D 9.376.808,21C 2.926.852,99C 4.966.164,89D 142110000 BENS IMOVEIS 7.890.442,88D 10.359.134,23C 4.515.105,32C 3.375.337,56D 142110100 ESTUDOS E PROJETOS 2.468.691,35C 3.231.317,17D 3.231.317,17D 142110500 AMPLIACAO,RECONSTRUCAO,RESTAURAC. 150.206,36D 150.206,36C 150.206,36C 142110700 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO 7.740.236,52D 7.740.236,52C 7.596.216,13C 144.020,39D 142120000 BENS MOVEIS 2.575,00D 982.326,02D 1.588.252,33D 1.590.827,33D 142120100 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS. 18.705,50D 18.705,50D 18.705,50D 142120700 MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS P/ D 71.987,00D 71.987,00D 71.987,00D 142121600 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D 605.206,31D 605.206,31D 142121800 EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS T 2.575,00D 107.990,00D 108.710,00D 111.285,00D 142125200 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE EM REG 775.710,00D 775.710,00D 775.710,00D 142129900 OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO 7.933,52D 7.933,52D 7.933,52D 190000000 ATIVO COMPENSADO 288.741.682,84D 260.407.872,15D 2.995.931.172,44D 3.284.672.855,28D 191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 340.085.607,00D 340.085.607,00D 191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 340.085.607,00D 340.085.607,00D 191110000 = RECEITA A REALIZAR 27.884.975,88C 42.787.277,36D 42.787.277,36D 191140000 = RECEITA REALIZADA 27.884.975,88D 297.298.329,64D 297.298.329,64D 191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 27.884.975,88D 297.298.329,64D 297.298.329,64D 191219900 * OUTRAS ARRECADACOES 27.884.975,88C 297.298.329,64C 297.298.329,64C 192000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 166.479.879,02D 1.598.639.716,15D 1.598.639.716,15D 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 44.063.285,00D 794.313.772,40D 794.313.772,40D 192110000 DOTACAO INICIAL 715.463.116,00D 715.463.116,00D 192110100 = CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTAR 715.463.116,00D 715.463.116,00D 192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 99.131.018,00D 268.572.280,40D 268.572.280,40D 192120100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOU 3.451.379,00D 3.451.379,00D 192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO 17.072.204,00D 17.072.204,00D 192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT 85.923.930,00D 222.513.468,40D 222.513.468,40D 192120700 = TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA O 13.207.088,00D 25.535.229,00D 25.535.229,00D 192190000 DOTACAO CANCELADA 55.067.733,00C 189.721.624,00C 189.721.624,00C 192190101 = ACRESCIMO 14.214.324,00D 62.554.452,00D 62.554.452,00D 192190109 * = REDUCAO 14.214.324,00C 62.554.452,00C 62.554.452,00C 192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 55.067.733,00C 189.721.624,00C 189.721.624,00C 192300000 DETALHAMENTO DE CREDITO 11.440.440,53D 11.440.440,53D 11.440.440,53D 192310000 = CREDITOS A DETALHAR 11.440.440,53D 11.440.440,53D 11.440.440,53D 192400000 EXECUCAO DA DESPESA 59.706.616,59D 490.873.680,19D 490.873.680,19D 192410000 EMPENHO DA DESPESA 59.706.616,59D 490.873.680,19D 490.873.680,19D 192410100 EMPENHO POR EMISSAO 59.706.616,59D 490.873.680,19D 490.873.680,19D 192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 64.840.960,20D 481.770.953,90D 481.770.953,90D 192410102 = REFORCO DE EMPENHO 5.986.257,82D 68.132.699,19D 68.132.699,19D 192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO 11.120.601,43C 59.029.972,90C 59.029.972,90C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192500000 PAGAMENTO DA DESPESA 51.269.536,90D 302.011.823,03D 302.011.823,03D 192510000 DESPESAS PAGAS 51.269.536,90D 302.011.823,03D 302.011.823,03D 192510100 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 51.269.536,90D 302.011.823,03D 302.011.823,03D 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 199.399.505,82D 113.389.278,08D 1.079.754.150,66D 1.279.153.656,48D 193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 94.142.902,84D 1.424.910,16C 218.996.566,65D 313.139.469,49D 193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 94.142.902,84D 1.424.910,16C 218.996.566,65D 313.139.469,49D 193290300 = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR F 94.142.902,84D 1.424.910,16C 218.996.566,65D 313.139.469,49D 193290400 = DISP. FINANCEIRA POR FONTE- REMA 2.858.830,55D 2.858.830,55D 193290500 * = DISPONIBILIDADE FINANC. POR FO 2.858.830,55C 2.858.830,55C 193300000 OBRIGACOES A PAGAR 105.256.602,98D 776.975,75C 24.621.969,74C 80.634.633,24D 193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 105.256.602,98D 776.975,75C 24.621.969,74C 80.634.633,24D 193310100 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 105.256.602,98D 776.975,75C 24.621.969,74C 80.634.633,24D 193400000 CREDORES POR EMPENHO 61.519.063,24D 520.814.059,11D 520.814.059,11D 193410000 = VALORES COMPROMETIDOS 59.706.616,59D 490.873.680,19D 490.873.680,19D 193420000 = SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIORE 2.292.231,73D 2.292.231,73D 193430000 = DESPESA LIQUIDADA POR NOTA DE EM 1.812.446,65D 27.648.147,19D 27.648.147,19D 193500000 OBRIGACOES PAGAS 54.072.100,75D 364.565.494,64D 364.565.494,64D 193510000 CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGAS 54.072.100,75D 364.565.494,64D 364.565.494,64D 193510100 = OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO 51.269.536,90D 302.011.823,03D 302.011.823,03D 193510200 = CONSIGNACOES 2.750.130,08D 8.002.933,17D 8.002.933,17D 193510300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.587,61D 6.587,61D 193510400 = ENTIDADES E AGENTES CREDORES 13.770,05D 13.770,05D 193511000 = RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTE 52.433,77D 53.362.543,25D 53.362.543,25D 193511300 = RESTOS A PAGAR - 1998 997.072,49D 997.072,49D 193511400 = RESTOS A PAGAR - 1999 170.765,04D 170.765,04D 195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR-EXERCIC 12.192.854,64D 3.668.728,36C 8.524.126,28D 195100000 = INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR-EXER 12.192.854,64D 12.192.854,64D 195900000 * = CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 3.668.728,36C 3.668.728,36C 199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 77.149.322,38D 19.461.284,95C 18.879.573,01C 58.269.749,37D 199100000 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VAL 77.149.322,38D 19.461.284,95C 18.879.573,01C 58.269.749,37D 199120000 COM TERCEIROS 77.149.322,38D 19.461.284,95C 18.879.573,01C 58.269.749,37D 199120600 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 62.200,00D 55.300,00D 318.427,52D 380.627,52D 199120800 = RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,ACORDO 77.087.122,38D 19.516.584,95C 19.198.000,53C 57.889.121,85D 200000000 PASSIVO 715.410.193,28C 259.633.492,24C 2.971.333.895,11C 3.686.744.088,39C 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 109.473.573,60C 774.379,91D 24.597.277,33D 84.876.296,27C 211000000 DEPOSITOS 1.482.349,49C 304.421,89D 4.022.639,32C 5.504.988,81C 211100000 CONSIGNACOES 1.394.007,47C 382.718,47D 2.863.150,12C 4.257.157,59C 211110000 DESCONTOS PREVIDENCIARIOS. 20.578,46C 20.578,46C 211110300 = IASERJ-INST. ASSIST. SOCIAL ESTA 20.578,46C 20.578,46C 211130000 TESOURO NACIONAL 1.215.184,17C 299.077,07C 761.159,37C 1.976.343,54C 211130200 IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ 1.215.184,17C 299.077,07C 761.159,37C 1.976.343,54C 211150000 PLANOS DE PREVID.,ASSIST.,SEGURIDA 14.988,68C 14.988,68C 211150100 = PLANOS DE PREV., ASSIST. E SEGUR 14.988,68C 14.988,68C 211170000 CONSIGNACOES DIVERSAS 2.794,36D 1.701.790,26C 1.701.790,26C 211179900 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO 2.794,36D 1.701.790,26C 1.701.790,26C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211180000 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 143.256,16C 679.175,78D 400.025,89C 543.282,05C 211180100 = RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL 143.256,16C 679.175,78D 400.025,89C 543.282,05C 211190000 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR-FOL 174,60C 174,60C 174,60C 211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 88.342,02C 78.296,58C 1.159.489,20C 1.247.831,22C 211410000 = CAUCOES E GARANTIAS EM ESPECIE 20.529,73C 686,57C 15.031,95D 5.497,78C 211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS 91.885,08C 1.071.281,66C 1.071.281,66C 211460000 OUTROS DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 6.671,60C 5.328,84C 15.549,42C 22.221,02C 211480000 VALORES NAO RECLAMADOS 61.140,69C 19.603,91D 87.690,07C 148.830,76C 211480300 = DEPOSITOS DIVERSOS NAO RECLAMADO 61.140,69C 19.603,91D 87.690,07C 148.830,76C 212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 107.991.224,11C 469.958,02D 28.619.916,65D 79.371.307,46C 212100000 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADOS 107.991.224,11C 469.958,02D 28.619.916,65D 79.371.307,46C 212110000 FORNECEDORES E CREDORES 1.891.234,76C 27.289.040,36C 27.289.040,36C 212110100 = FORNECEDORES E CREDORES 78.765,24D 24.075.040,36C 24.075.040,36C 212110200 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.000,00C 4.000,00C 212110300 = CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLS 1.970.000,00C 3.210.000,00C 3.210.000,00C 212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPR 73.526,03D 212130200 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICOS D 73.526,03D 212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 4.216.970,62C 2.666,24D 383.799,24C 4.600.769,86C 212140500 = DESPESAS IMPUGNADAS 4.216.970,62C 2.595,84C 24.692,41C 4.241.663,03C 212140600 = TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 357.483,38C 357.483,38C 212140800 = RESTITUICOES DE INDEBITOS FISCAI 5.262,08D 1.623,45C 1.623,45C 212160000 RESIDUOS PASSIVOS 103.774.253,49C 2.285.000,51D 56.292.756,25D 47.481.497,24C 212160100 RESTOS A PAGAR 103.774.253,49C 2.285.000,51D 56.292.756,25D 47.481.497,24C 212160101 = R. P. P. EXERCICIO ANTERIOR 38.438.495,85C 65.558,77D 37.224.977,87D 1.213.517,98C 212160102 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 12.192.854,64C 12.192.854,64D 212160109 = R.P.P. EXERCICIO/98 48.261.467,99C 2.208.882,24D 4.550.176,52D 43.711.291,47C 212160110 = R.P.P. EXERCICIO/99 4.881.435,01C 10.559,50D 2.324.747,22D 2.556.687,79C 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 317.194.936,84C 317.194.936,84C 241000000 PATRIMONIO/CAPITAL 317.194.936,84C 317.194.936,84C 241100000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE 317.194.936,84C 317.194.936,84C 290000000 PASSIVO COMPENSADO 288.741.682,84C 260.407.872,15C 2.995.931.172,44C 3.284.672.855,28C 291000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 340.085.607,00C 340.085.607,00C 291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA 340.085.607,00C 340.085.607,00C 291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA 340.085.607,00C 340.085.607,00C 291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE 340.085.607,00C 340.085.607,00C 291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RE 340.085.607,00D 340.085.607,00D 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 166.479.879,02C 1.598.639.716,15C 1.598.639.716,15C 292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 43.696.117,00C 738.760.681,63C 738.760.681,63C 292110000 = CREDITO DISPONIVEL 11.608.509,59D 73.261.626,58C 73.261.626,58C 292120000 CREDITO INDISPONIVEL 4.401.990,00D 174.625.374,86C 174.625.374,86C 292120100 CONTENCAO DE CREDITO 4.401.990,00D 174.625.374,86C 174.625.374,86C 292120101 = CREDITO CONTIDO 42.305.006,00D 107.616.079,86C 107.616.079,86C 292120104 = CREDITO CONTINGENCIADO PARA LICI 37.903.016,00C 67.009.295,00C 67.009.295,00C 292130000 CREDITO UTILIZADO 59.706.616,59C 490.873.680,19C 490.873.680,19C 292130100 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDO 4.258.321,38C 153.349.732,71C 153.349.732,71C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292130200 = CREDITO REALIZADO LIQUIDO 55.448.295,21C 337.523.947,48C 337.523.947,48C 292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 367.168,00C 55.553.090,77C 55.553.090,77C 292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 367.168,00C 55.553.090,77C 55.553.090,77C 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 367.168,00C 55.553.090,77C 55.553.090,77C 292300000 DETALHAMENTO DE CREDITO 11.440.440,53C 11.440.440,53C 11.440.440,53C 292310000 = CREDITOS A DETALHADOS 11.440.440,53C 11.440.440,53C 11.440.440,53C 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 59.706.616,59C 490.873.680,19C 490.873.680,19C 292410000 DESPESA EMPENHADA 4.258.321,38C 153.349.732,71C 153.349.732,71C 292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 4.258.321,38C 153.349.732,71C 153.349.732,71C 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSA 4.258.321,38C 153.349.732,71C 153.349.732,71C 292420000 DESPESA REALIZADA 55.448.295,21C 337.523.947,48C 337.523.947,48C 292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 55.448.295,21C 337.523.947,48C 337.523.947,48C 292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSA 55.448.295,21C 337.523.947,48C 337.523.947,48C 292500000 PAGAMENTO DA DESPESA 51.269.536,90C 302.011.823,03C 302.011.823,03C 292510000 DESPESAS PAGAS 51.269.536,90C 302.011.823,03C 302.011.823,03C 292510100 = DESPESA PAGA P/CELULA DESPESA C/ 51.269.536,90C 302.011.823,03C 302.011.823,03C 293000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 199.399.505,82C 113.389.278,08C 1.079.754.150,66C 1.279.153.656,48C 293120101 = COTAS DE DESPESA INDISPONIVEL 151.524.454,00C 1.165.820.796,00C 1.165.820.796,00C 293120102 = COTAS DE DESPESA A PROGRAMAR 86.368.291,00C 686.697.692,54C 686.697.692,54C 293120199 * DIVERSAS COTAS DE DESPESAS 237.892.745,00D 1.852.518.488,54D 1.852.518.488,54D 293200000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANC 94.142.902,84C 1.424.910,16D 218.996.566,65C 313.139.469,49C 293210000 CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILIDADES 94.142.902,84C 1.424.910,16D 218.996.566,65C 313.139.469,49C 293300000 OBRIGACOES A PAGAR 105.256.602,98C 776.975,75D 24.621.969,74D 80.634.633,24C 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 1.482.349,49C 1.508.024,76C 31.670.786,51C 33.153.136,00C 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO 1.812.446,65C 27.648.147,19C 27.648.147,19C 293310200 = CONSIGNACOES 1.394.007,47C 382.718,47D 2.863.150,12C 4.257.157,59C 293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 88.342,02C 78.296,58C 1.159.489,20C 1.247.831,22C 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 103.774.253,49C 2.285.000,51D 56.292.756,25D 47.481.497,24C 293320100 = RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI 50.631.350,49C 65.558,77D 49.417.832,51D 1.213.517,98C 293320400 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 1998 48.261.467,99C 2.208.882,24D 4.550.176,52D 43.711.291,47C 293320500 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 1999 4.881.435,01C 10.559,50D 2.324.747,22D 2.556.687,79C 293400000 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 61.519.063,24C 520.814.059,11C 520.814.059,11C 293410000 = VALORES A LIQUIDAR 4.258.321,38C 153.349.732,71C 153.349.732,71C 293420000 = VALORES LIQUIDADOS 55.448.295,21C 337.523.947,48C 337.523.947,48C 293430000 = VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP 2.292.231,73C 2.292.231,73C 293440000 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 1.812.446,65C 27.648.147,19C 27.648.147,19C 293500000 OBRIGACOES PAGAS 54.072.100,75C 364.565.494,64C 364.565.494,64C 293510000 OBRIGACOES PAGAS POR FONTE NO EXER 54.019.666,98C 310.035.113,86C 310.035.113,86C 293510100 = OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO 51.269.536,90C 302.011.823,03C 302.011.823,03C 293510200 = CONSIGNACOES 2.750.130,08C 8.002.933,17C 8.002.933,17C 293510300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.587,61C 6.587,61C 293510400 = ENTIDADES E AGENTES CREDORES 13.770,05C 13.770,05C 293520000 RESTOS A PAGAR 52.433,77C 54.530.380,78C 54.530.380,78C 293520100 = RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI 52.433,77C 53.362.543,25C 53.362.543,25C 293520400 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 199 997.072,49C 997.072,49C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293520500 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 199 170.765,04C 170.765,04C 295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXERC. 12.192.854,64C 3.668.728,36D 8.524.126,28C 295100000 = RESTOS A PAGAR INSCRITOS-EXERCIC 12.192.854,64C 12.192.854,64D 295200000 = RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS-EXERCI 8.524.126,28C 8.524.126,28C 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 77.149.322,38C 19.461.284,95D 18.879.573,01D 58.269.749,37C 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI 62.200,00C 55.300,00C 318.427,52C 380.627,52C 299400000 CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM EXECU 77.087.122,38C 19.516.584,95D 19.198.000,53D 57.889.121,85C 300000000 DESPESA 55.448.295,21D 337.523.947,48D 337.523.947,48D 330000000 DESPESAS CORRENTES 47.265.934,11D 293.094.939,61D 293.094.939,61D 331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.699.068,17D 14.615.661,19D 14.615.661,19D 331900000 APLICACOES DIRETAS 3.699.068,17D 14.615.661,19D 14.615.661,19D 331901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA 32.827,29D 311.391,49D 311.391,49D 331901699 OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS-PESS 32.827,29D 311.391,49D 311.391,49D 331901700 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA 3.666.240,88D 14.304.269,70D 14.304.269,70D 331901703 ETAPAS PARA ALIMENTACAO 962.854,42D 1.894.773,62D 1.894.773,62D 331901704 GRATIFICACAO ESPECIAL DE ATIVIDADE 2.689.980,00D 12.380.180,00D 12.380.180,00D 331901799 OUTRAS GRATIFICACOES - PESSOAL MIL 13.406,46D 29.316,08D 29.316,08D 334000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.566.865,94D 278.479.278,42D 278.479.278,42D 334400000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.744.480,00D 5.724.240,00D 5.724.240,00D 334404100 CONTRIBUICOES 2.744.480,00D 5.724.240,00D 5.724.240,00D 334404101 = CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS 2.744.480,00D 5.724.240,00D 5.724.240,00D 334900000 APLICACOES DIRETAS 40.822.385,94D 272.755.038,42D 272.755.038,42D 334901400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.412,00D 20.564,00D 20.564,00D 334901401 = DIARIAS NO PAIS 2.370,00D 18.274,00D 18.274,00D 334901402 = DIARIAS NO EXTERIOR 1.042,00D 2.290,00D 2.290,00D 334903000 MATERIAL DE CONSUMO 13.018.805,79D 62.901.882,91D 62.901.882,91D 334903001 ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/CAMA,ME 552,00D 918,00D 918,00D 334903002 ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENTE E TOA 2.479,20D 10.413,62D 10.413,62D 334903003 ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLASTICO,VE 664.681,65D 664.681,65D 334903004 ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA,JOGOS 3.440,00D 3.440,00D 334903005 ARTIGOS EM GERAL IMPRESS.P/ EXP.ES 182.840,72D 885.449,40D 885.449,40D 334903006 MAT.CIRURG.DE LAB.ODONTOLOG.E DE E 981.062,97D 4.289.251,31D 4.289.251,31D 334903007 PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS E 4.507.348,06D 17.379.836,25D 17.379.836,25D 334903008 MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMATOG.GR 154.415,00D 154.415,00D 334903009 ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATIC 2.500,00D 2.500,00D 334903010 MAT.ELET.P/ MANUT.BENS IMOV.SINALI 156.962,68D 659.251,11D 659.251,11D 334903011 MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE BENS M 50.024,85D 310.294,54D 310.294,54D 334903013 COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEIC.USO 17.973,60D 17.973,60D 334903015 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE 1.797,15D 8.246,62D 8.246,62D 334903020 PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E ART.P/ 38.213,37D 63.010,87D 63.010,87D 334903022 PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMBALAGEN 91.198,00D 91.198,00D 334903023 MATERIAL DE INFORMATICA 88.316,50D 1.194.274,27D 1.194.274,27D 334903024 MEDICAMENTO EXCEPCIONAL 6.999.748,32D 36.867.025,19D 36.867.025,19D 334903099 = OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.459,97D 299.703,48D 299.703,48D 334903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 165.160,00D 418.080,00D 418.080,00D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334903501 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FIS 25.680,00D 25.680,00D 334903502 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA JUR 165.160,00D 392.400,00D 392.400,00D 334903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 6.807.001,63D 44.749.760,61D 44.749.760,61D 334903603 SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.FISIOT.P 6.654.361,10D 44.311.165,93D 44.311.165,93D 334903605 SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS E DE P 1.750,00D 1.750,00D 334903607 SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS 1.000,00D 1.000,00D 334903608 SERVICOS PRESTADOS POR ESTUDANTES 97.961,32D 115.306,32D 115.306,32D 334903610 TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELEC.E SE 50.389,46D 289.544,01D 289.544,01D 334903614 REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZA 250,00D 250,00D 250,00D 334903699 = OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS 4.039,75D 30.744,35D 30.744,35D 334903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 20.476.781,23D 138.846.910,23D 138.846.910,23D 334903901 TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DE 36.386,07D 458.790,74D 458.790,74D 334903902 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.461,95D 64.204,36D 64.204,36D 334903903 = FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 607.757,15D 6.849.235,10D 6.849.235,10D 334903904 CONFECCOES EM GERAL 7.000,00D 14.638,40D 14.638,40D 334903905 SERVICOS DE COMUNICACOES 1.094.787,24D 2.709.396,97D 2.709.396,97D 334903906 SERVICOS TELEFONICOS 479.874,10D 3.286.492,03D 3.286.492,03D 334903907 SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO E ENC 692.237,55D 1.136.787,16D 1.136.787,16D 334903908 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.226,46D 32.879,22D 32.879,22D 334903909 ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC.OFIC./OUTRO 500,00D 602.492,72D 602.492,72D 334903910 PREMIOS DE SEGUROS 2.620,06D 24.356,50D 24.356,50D 334903911 ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GAS. 319.872,53D 4.222.880,02D 4.222.880,02D 334903912 SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE 964.201,03D 10.697.812,81D 10.697.812,81D 334903913 LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E CARRE 2.600,00D 3.075,00D 3.075,00D 334903914 LOCACAO DE BENS MOVEIS 57.124,87D 1.083.632,33D 1.083.632,33D 334903915 LOCACAO DE BENS IMOVEIS 54.363,65D 496.054,96D 496.054,96D 334903916 SERVICOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE 17.715,54D 1.170.359,39D 1.170.359,39D 334903917 REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.DE BEN 793.895,30D 4.809.232,86D 4.809.232,86D 334903918 REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.DE BEN 609.979,37D 5.650.543,64D 5.650.543,64D 334903919 IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS 41,06D 2.763,18D 2.763,18D 334903921 TREINAMENTO,RECRUTAMMENTO E SEL.DE 677.104,90D 2.404.660,02D 2.404.660,02D 334903923 SERVICOS DE VIGILANCIA E POLICIAME 491.842,19D 3.839.904,69D 3.839.904,69D 334903924 = DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAME 16.935,87D 210.377,63D 210.377,63D 334903925 SERVICO DE CARATER SECRETO 467,15D 467,15D 334903927 DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC.CULTU 72.845,69D 604.563,67D 604.563,67D 334903931 REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZA 12.050,24D 101.282,34D 101.282,34D 334903932 ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APERF.TEC. 3.342,08D 3.342,08D 334903933 = FILIAC.CONV.ACORD.AJUS.ORGAN.ENT 513.730,83D 3.286.110,44D 3.286.110,44D 334903934 CONSERVACAO DE PARQUES E JARDINS 1.792,00D 1.792,00D 334903936 ASSISTENCIA SOCIAL. 75.156,17D 644.115,36D 644.115,36D 334903937 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADO 187.578,49D 1.703.116,60D 1.703.116,60D 334903941 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 70.382,30D 837.533,03D 837.533,03D 334903945 RESSARCIMENTO 67.546,06D 526.488,53D 526.488,53D 334903950 TAXA DE AGUA E ESGOTO-CEDAE 90.817,85D 870.340,46D 870.340,46D 334903952 SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS 760.275,95D 760.275,95D 760.275,95D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334903953 = DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE 60.000,00D 137.775,63D 137.775,63D 334903954 = DESPESAS EXTRAORDINARIAS OU URGE 18.631,27D 159.391,44D 159.391,44D 334903956 OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE PUBLIC 28.024,60D 119.059,60D 119.059,60D 334903958 RECOLHIMENTO AO INSS 760,25D 4.120,06D 4.120,06D 334903999 = OUTROS SERVICOS E ENCARGOS . 11.572.454,64D 79.316.566,16D 79.316.566,16D 334909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 347.023,56D 25.621.836,86D 25.621.836,86D 334909236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 288,00D 288,00D 334909239 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JUR 104.023,56D 13.633.738,94D 13.633.738,94D 334909299 OUTRAS_DESPESAS CORRENTES 243.000,00D 11.987.809,92D 11.987.809,92D 334909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.201,73D 196.003,81D 196.003,81D 334909302 RESTITUICOES 4.201,73D 196.003,81D 196.003,81D 340000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.182.361,10D 44.429.007,87D 44.429.007,87D 345000000 INVESTIMENTOS 8.182.361,10D 44.429.007,87D 44.429.007,87D 345900000 APLICACOES DIRETAS 8.182.361,10D 44.429.007,87D 44.429.007,87D 345905100 OBRAS E INSTALACOES 1.501.694,25D 11.985.661,37D 11.985.661,37D 345905101 ESTUDOS E PROJETOS 40.950,00D 40.950,00D 345905103 EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJETO 110.425,69D 2.121.026,19D 2.121.026,19D 345905105 AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAURACAO E M 57.736,96D 112.065,77D 112.065,77D 345905106 INSTALACOES 13.880,00D 13.880,00D 345905107 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO 144.020,39D 144.020,39D 345905108 CUSTOS DE INVESTIMENTOS PARA TERCE 1.333.531,60D 9.553.719,02D 9.553.719,02D 345905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.293.346,18D 7.612.661,75D 7.612.661,75D 345905201 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 686.295,50D 1.007.778,11D 1.007.778,11D 345905203 AUTOMOVEIS, CAMINHOES,E OUT,VEIC.D 1.260.604,26D 1.260.604,26D 345905207 MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS P/DE 107.217,19D 407.940,83D 407.940,83D 345905208 MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIST.OBR. 516,00D 49.944,57D 49.944,57D 345905209 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICIN 1.223,24D 3.250,14D 3.250,14D 345905210 MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.ESP.E J 23.959,20D 36.318,10D 36.318,10D 345905211 MAT.ESCT.BIBLI.ENS.LAB.E GAB.TEC.O 922,00D 65.498,88D 65.498,88D 345905212 UTENC.DE COPA,COZ.DORM.E ENFERMARI 5.437,50D 7.905,50D 7.905,50D 345905214 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMA 2.360,00D 13.027,30D 13.027,30D 345905216 EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS 267.730,00D 3.704.725,90D 3.704.725,90D 345905217 EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO HOSP.E 33.685,16D 564.634,45D 564.634,45D 345905218 EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE TELEC 138.838,82D 286.039,82D 286.039,82D 345905219 MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDATICO 1.478,32D 1.478,32D 345905220 MAT.DESTINADO ACONDIC.P/ TRANSP.O 7.480,00D 7.480,00D 345905299 OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO 25.161,57D 196.035,57D 196.035,57D 345909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 775.710,00D 7.877.137,80D 7.877.137,80D 345909251 OBRAS E INSTALACOES 5.711.212,57D 5.711.212,57D 345909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT 775.710,00D 1.881.387,02D 1.881.387,02D 345909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE 284.538,21D 284.538,21D 345909900 REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL 4.611.610,67D 16.953.546,95D 16.953.546,95D 345909915 DIARIAS - PESSOAL MILITAR 149.212,00D 149.212,00D 345909930 MATERIAL DE CONSUMO 6.800,00D 11.705,38D 11.705,38D 345909939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 4.588.032,77D 15.489.681,01D 15.489.681,01D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 345909951 OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00D 1.000.000,00D 345909952 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT 15.670,80D 301.445,46D 301.445,46D 345909993 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.107,10D 1.503,10D 1.503,10D 400000000 RECEITA 27.884.975,88C 297.298.329,64C 297.298.329,64C 410000000 RECEITAS CORRENTES 27.779.720,56C 296.323.519,17C 296.323.519,17C 411000000 RECEITA TRIBUTARIA 14.843.716,61C 162.158.805,83C 162.158.805,83C 411200000 TAXAS 14.843.716,61C 162.158.805,83C 162.158.805,83C 411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 14.843.716,61C 162.158.805,83C 162.158.805,83C 411220100 EMOLUMENTOS DA JUSTIçA ESTADUAL 5.995.312,40C 55.773.060,21C 55.773.060,21C 411220200 TAXA JUDIC. DA JUSTICA ESTADUAL 6.213.986,29C 47.890.238,40C 47.890.238,40C 411220300 CUSTAS DA JUSTICA ESTADUAL 2.634.417,92C 24.856.636,47C 24.856.636,47C 411221300 EMOLUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS 1.207.284,36C 1.207.284,36C 411222000 TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS 32.431.586,39C 32.431.586,39C 411222001 TAXAS DE PREVENCAO E EXTIN. DE INC 32.431.586,39C 32.431.586,39C 413000000 RECEITA PATRIMONIAL 3.191.366,26C 23.022.663,58C 23.022.663,58C 413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3.191.366,26C 23.022.663,58C 23.022.663,58C 413220000 = DIVIDENDOS 3.191.366,26C 23.022.663,58C 23.022.663,58C 413220400 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIR 3.189.776,66C 23.004.989,66C 23.004.989,66C 413220700 REND.APLIC. FINANCEIRA - CTA. CENT 1.589,60C 17.673,92C 17.673,92C 416000000 RECEITA DE SERVICOS 8.689.813,05C 75.388.767,04C 75.388.767,04C 416000100 SERVICOS COMERCIAIS 447.419,40C 4.339.932,38C 4.339.932,38C 416000199 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 447.419,40C 4.339.932,38C 4.339.932,38C 416000200 SERVICOS FINANCEIROS 15.158,30C 59.271,69C 59.271,69C 416000201 JUROS DE EMPRESTIMOS 1.920,94C 46.034,33C 46.034,33C 416000299 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS 13.237,36C 13.237,36C 13.237,36C 416000500 SERVICOS DE SAUDE 8.227.235,35C 70.989.562,97C 70.989.562,97C 416000501 SERVICOS HOSPITALARES 8.227.235,35C 62.635.873,61C 62.635.873,61C 416000599 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 8.353.689,36C 8.353.689,36C 417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 678.109,47C 26.445.983,52C 26.445.983,52C 417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 678.109,47C 26.445.983,52C 26.445.983,52C 417609900 OUTROS CONVENIOS 678.109,47C 26.445.983,52C 26.445.983,52C 419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 376.715,17C 9.307.299,20C 9.307.299,20C 419900000 RECEITAS DIVERSAS 376.715,17C 9.307.299,20C 9.307.299,20C 419901300 FUNDO ESPECIAL PENITENCIARIO 9.499,00C 40.412,89C 40.412,89C 419901400 RECEITA DA ESCOLA DE MAGISTRATURA- 146.880,87C 1.138.544,23C 1.138.544,23C 419909900 OUTRAS RECEITAS 220.335,30C 8.128.342,08C 8.128.342,08C 420000000 RECEITAS DE CAPITAL 105.255,32C 974.810,47C 974.810,47C 423000000 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 105.255,32C 974.810,47C 974.810,47C 423000900 OUTRAS AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 105.255,32C 974.810,47C 974.810,47C 500000000 RESULTADO DO EXERCICIO 14.545.175,00D 366.908.797,21D 366.908.797,21D 510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 258,55D 1.714.066,81D 1.714.066,81D 512000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 258,55D 1.714.066,81D 1.714.066,81D 512100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI 258,55D 1.714.066,81D 1.714.066,81D 512140000 SUB-REPASSE CONCEDIDO 258,55D 1.714.066,81D 1.714.066,81D 512140100 = SUB-REPASSE CONCEDIDO 258,55D 1.714.066,81D 1.714.066,81D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.544.916,45D 365.194.730,40D 365.194.730,40D 522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.447.975,67D 262.454.517,61D 262.454.517,61D 522100000 TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES C 966.369,00D 966.369,00D 522110000 BENS MOVEIS 966.369,00D 966.369,00D 522110100 NO PAIS 966.369,00D 966.369,00D 522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 1.447.975,67D 261.488.148,61D 261.488.148,61D 522320000 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTE 263,70D 263,70D 263,70D 522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 1.447.711,97D 261.487.884,91D 261.487.884,91D 522330100 INCORP/DESINCORP.DE SALDOS NAO FIN 1.447.711,97D 41.134.642,52D 41.134.642,52D 522330200 INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS F 194.362.817,60D 194.362.817,60D 522330300 INCORP/DESINCORP.DE SALDOS DO COMP 25.990.424,79D 25.990.424,79D 523000000 MUTACOES PASSIVAS 13.096.940,78D 102.740.212,79D 102.740.212,79D 523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 13.096.940,78D 87.285.268,48D 87.285.268,48D 523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS 10.416.871,19D 11.456.950,81D 11.456.950,81D 523110100 BENS IMOVEIS 10.416.871,19D 11.456.950,81D 11.456.950,81D 523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 1.779.168,67D 34.710.948,84D 34.710.948,84D 523120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 127.205,70D 127.205,70D 523120104 DOACOES 818,25D 818,25D 523120199 OUTRAS 126.387,45D 126.387,45D 523120200 BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO 1.779.168,67D 34.583.743,14D 34.583.743,14D 523120201 CONSUMO POR REQUISICAO 746.249,90D 5.190.359,22D 5.190.359,22D 523120202 CONSUMO IMEDIATO 96.452,00D 9.130.878,06D 9.130.878,06D 523120212 = TRANSFERENCIAS 11.178.202,32D 11.178.202,32D 523120215 REQUISICAO MAT PERMENENTE 936.466,77D 7.891.398,90D 7.891.398,90D 523120299 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE 1.192.904,64D 1.192.904,64D 523150000 BAIXA DE BENS A INCORPORAR 11.262.024,91D 11.262.024,91D 523150100 BENS A INCORPORAR 11.262.024,91D 11.262.024,91D 523170000 BAIXA DE BENS,DIREITOS E VALORES F 900.900,92D 29.855.343,92D 29.855.343,92D 523170200 CREDITOS A RECEBER 117.801,79D 25.755.525,74D 25.755.525,74D 523170400 DIVERSOS RESPONSAVEIS 46.758,53D 46.758,53D 46.758,53D 523170600 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 736.340,60D 3.791.417,57D 3.791.417,57D 523171200 BENS NUMERARIOS/BANCOS 261.642,08D 261.642,08D 523300000 INCORPORACAO DE PASSIVOS 15.454.944,31D 15.454.944,31D 523310000 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 15.454.944,31D 15.454.944,31D 523310700 RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR TRANS 15.454.944,31D 15.454.944,31D 600000000 RESULTADO DO EXERCICIO 47.924.585,29C 493.550.329,55C 493.550.329,55C 610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 33.208.421,57C 230.148.581,87C 230.148.581,87C 612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 25.070.060,47C 187.080.225,66C 187.080.225,66C 612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID 25.070.060,47C 187.080.225,66C 187.080.225,66C 612140000 SUB-REPASSES RECEBIDOS 25.070.060,47C 187.080.225,66C 187.080.225,66C 612140100 = SUB-REPASSE RECEBIDO 25.070.060,47C 187.080.225,66C 187.080.225,66C 613000000 MUTACOES ATIVAS 8.138.361,10C 43.068.356,21C 43.068.356,21C 613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 8.138.361,10C 43.068.356,21C 43.068.356,21C 613110000 AQUISICOES DE BENS 3.570.750,43C 27.446.229,26C 27.446.229,26C 613110100 BENS IMOVEIS 1.501.694,25C 17.696.873,94C 17.696.873,94C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:35 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 7 - FUNDOS DATA : 11/12/2001 PAG.: 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 613110101 BENS IMOVEIS 1.501.694,25C 17.696.873,94C 17.696.873,94C 613110200 BENS MOVEIS 2.069.056,18C 9.494.048,77C 9.494.048,77C 613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 2.069.056,18C 9.494.048,77C 9.494.048,77C 613119900 OUTRAS AQUISICOES DE BENS 255.306,55C 255.306,55C 613130000 CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPO 4.567.610,67C 15.622.126,95C 15.622.126,95C 613130600 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 4.567.610,67C 15.622.126,95C 15.622.126,95C 613130601 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 4.567.610,67C 15.622.126,95C 15.622.126,95C 620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.716.163,72C 263.401.747,68C 263.401.747,68C 622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 452,40C 151.707.765,57C 151.707.765,57C 622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 452,40C 151.707.765,57C 151.707.765,57C 622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTER 452,40C 2.671,96C 2.671,96C 622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 151.705.093,61C 151.705.093,61C 622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NAO FI 20.411.224,28C 20.411.224,28C 622330200 INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS F 105.303.444,54C 105.303.444,54C 622330300 INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS C 25.990.424,79C 25.990.424,79C 623000000 MUTACOES ATIVAS 14.715.711,32C 111.693.982,11C 111.693.982,11C 623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 12.483.144,58C 101.937.636,29C 101.937.636,29C 623110000 INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 944.800,81C 944.800,81C 623110100 BENS IMOVEIS 944.800,81C 944.800,81C 623120000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 12.483.144,58C 100.990.835,48C 100.990.835,48C 623120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 3.754,68C 4.130.647,10C 4.130.647,10C 623120101 MATERIAL PERMANENTE 1.168,00C 4.014.310,93C 4.014.310,93C 623120105 BENS MOVEIS POR DOACAO 2.586,68C 44.056,66C 44.056,66C 623120110 BENS MOVEIS P/AJUSTE DE INCORPORAC 70.064,20C 70.064,20C 623120199 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI 2.215,31C 2.215,31C 623120200 BENS DE ESTOQUE 12.479.389,90C 96.860.188,38C 96.860.188,38C 623120201 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 12.423.472,59C 69.814.328,15C 69.814.328,15C 623120212 = TRANSFERENCIAS 22.319.723,40C 22.319.723,40C 623120299 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES 55.917,31C 4.726.136,83C 4.726.136,83C 623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS 2.000,00C 2.000,00C 623170100 CREDITOS A RECEBER(CURTO PRAZO) 2.000,00C 2.000,00C 623300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 2.232.566,74C 9.756.345,82C 9.756.345,82C 623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 2.232.566,74C 9.756.345,82C 9.756.345,82C 623310500 RESTOS A PAGAR 2.232.566,74C 9.756.345,82C 9.756.345,82C RESUMO : ATIVO = 3.773.160.002,89D PASSIVO = 3.686.744.088,39C DESPESA = 337.523.947,48D RECEITA = 297.298.329,64C RESULTADO DO EXERCICIO = 366.908.797,21D RESULTADO DO EXERCICIO = 493.550.329,55C