GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:31 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000000 ATIVO 9.186.037.407,53D 1.368.443.111,79D 19.699.557.733,85D 28.885.595.141,38D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 1.061.701.507,47D 209.768.389,88C 57.704.416,11C 1.003.997.091,36D 111000000 DISPONIVEL 88.285.969,04D 17.700.605,44C 68.217.913,59D 156.503.882,63D 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 88.285.969,04D 17.700.605,44C 68.217.913,59D 156.503.882,63D 111110000 CAIXA 650.716,43D 79.796,35C 573.012,57C 77.703,86D 111110100 = CAIXA 650.716,43D 79.796,35C 573.012,57C 77.703,86D 111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 28.827.157,53D 7.109.839,19C 117.073.156,29D 145.900.313,82D 111120100 CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL 4.309,25C 1.059,07D 1.059,07D 111120101 BANCO BANERJ S.A. 4.309,25C 1.059,07D 1.059,07D 111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 28.827.157,53D 7.105.529,94C 117.072.097,22D 145.899.254,75D 111129901 = BANCO BANERJ S/A 26.123.869,48D 7.337.209,50C 119.497.120,30D 145.620.989,78D 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A 2.703.288,05D 231.679,56D 2.425.023,08C 278.264,97D 111130000 APLICACOES FINANCEIRAS 58.808.095,08D 10.510.969,90C 48.282.230,13C 10.525.864,95D 111130200 = ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA 54.764.448,84D 7.512.233,96C 44.858.374,49C 9.906.074,35D 111130300 APLICACOES NO FUNDO GOV. PP 4.043.646,24D 2.998.735,94C 3.423.855,64C 619.790,60D 112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 704.523.415,56D 225.432.195,89C 120.908.081,22C 583.615.334,34D 112100000 CREDITOS A RECEBER 662.643.351,90D 196.853.952,86C 170.843.194,95C 491.800.156,95D 112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 662.643.351,90D 196.853.952,86C 170.843.194,95C 491.800.156,95D 112190300 = ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS 3.082,33D 3.082,33C 112190500 = SALARIOS A RESSARCIR P/ESTADO 52.735,76C 112190600 = RESTOS A RECEBER 389.932.475,16D 164.495.797,43C 167.231.211,02C 222.701.264,14D 112190700 = CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO F 270.307.746,41D 4.257,92C 4.209.713,43C 266.098.032,98D 112190800 = DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUI 2.400.048,00D 200.016,00D 600.048,00D 3.000.096,00D 112199900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER 32.501.177,75C 763,83D 763,83D 112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 41.191.221,46D 607.141,99D 2.091.153,70D 43.282.375,16D 112210000 ENTIDADES DEVEDORAS 39.900.511,18D 607.574,98D 2.058.093,38D 41.958.604,56D 112219900 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 39.900.511,18D 607.574,98D 2.058.093,38D 41.958.604,56D 112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS 1.290.710,28D 432,99C 33.060,32D 1.323.770,60D 112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS 1.030.628,44D 32.764,76D 1.063.393,20D 112290200 = DESVIO/EXTRAVIO DE BENS 8.822,55D 0,14D 6.119,24D 14.941,79D 112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS 146.888,78D 814,13C 785,87D 147.674,65D 112290500 = RESPONSAVEIS POR DANOS 66.817,13D 381,00D 1.504,61D 68.321,74D 112291100 = POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 14.921,34D 733,00C 14.188,34D 112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES 22.632,04D 7.381,16C 15.250,88D 112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 29.185.130,02C 47.847.481,03D 47.847.481,03D 112610000 VALORES A CREDITAR 122.366,82D 122.907,82D 122.907,82D 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 29.307.496,84C 47.724.573,21D 47.724.573,21D 112800000 BENS A INCORPORAR 688.842,20D 255,00C 3.521,00C 685.321,20D 112810000 = PROJETOS EM ANDAMENTO 669.614,20D 669.614,20D 112820000 = ATIVIDADES EM ANDAMENTO 19.228,00D 255,00C 3.521,00C 15.707,00D 113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 5.505.342,92D 2.019.744,38D 4.322.086,81D 9.827.429,73D 113100000 ALMOXARIFADOS 5.223.447,46D 70.903,89C 1.954.747,17C 3.268.700,29D 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 5.223.447,46D 70.903,89C 1.954.747,17C 3.268.700,29D 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 4.913.211,61D 61.670,94C 1.762.288,57C 3.150.923,04D 113110200 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE 310.235,85D 9.232,95C 192.458,60C 117.777,25D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113200000 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 281.895,46D 2.090.648,27D 6.276.833,98D 6.558.729,44D 113280000 = INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECU 281.895,46D 2.090.648,27D 6.276.833,98D 6.558.729,44D 116000000 VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCAR 263.386.779,95D 31.344.667,07D 9.336.335,29C 254.050.444,66D 116010000 = CONTA A - C.E.F. 111,24D 87,55D 260,44D 371,68D 116030000 = APLICACOES FINANCEIRAS DA CONTA 263.386.668,71D 31.344.579,52D 9.336.595,73C 254.050.072,98D 140000000 ATIVO PERMANENTE 7.173.487.493,93D 8.948.391,13D 598.791.396,16D 7.772.278.890,09D 141000000 INVESTIMENTOS 6.968.590.803,21D 59.520.903,17C 499.000.554,45D 7.467.591.357,66D 141100000 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 21.803,21D 21.803,21D 141110000 = TITULOS REPRES. DE CAPITAL JA IN 21.803,15D 21.803,15D 141130000 = INVERSOES EM SOCIEDADES DE ECONO 0,06D 0,06D 141200000 TITULOS E VALORES 6.968.569.000,00D 59.520.903,17C 499.000.554,45D 7.467.569.554,45D 141210000 = CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESO 6.968.569.000,00D 59.520.903,17C 499.000.554,45D 7.467.569.554,45D 142000000 IMOBILIZADO 204.896.690,72D 68.469.294,30D 99.790.841,71D 304.687.532,43D 142100000 BENS 204.896.690,72D 68.469.294,30D 99.790.841,71D 304.687.532,43D 142110000 BENS IMOVEIS 176.500.776,74D 70.561.488,64D 100.832.224,56D 277.333.001,30D 142110100 ESTUDOS E PROJETOS 4.501.529,71D 4.501.529,71D 142110300 EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJETO 1.536.727,00D 139.230,43D 1.675.957,43D 142110500 AMPLIACAO,RECONSTRUCAO,RESTAURAC. 39.027,11D 236.563,55D 275.590,66D 142110600 INSTALACOES 2,57D 164.853,77D 164.853,77D 164.856,34D 142115100 OBRAS E INSTALACOES EM REG. EXEC.E 7.498.466,07D 7.498.466,07D 142119000 TERRENOS 50.751.781,42D 1.666.387,80D 24.422.710,01D 75.174.491,43D 142119100 EDIFICIOS 116.182.172,57D 2.082.995,47D 4.720.085,49D 120.902.258,06D 142119800 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 492.600,00D 66.647.251,60D 66.647.251,60D 67.139.851,60D 142120000 BENS MOVEIS 26.135.048,95D 283.644,74D 1.432.681,29D 27.567.730,24D 142120100 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS. 10.988.697,12D 117.112,52D 320.517,32D 11.309.214,44D 142120200 TRATORES E EQUIPAM. RODOVIARIOS E 100,19D 100,19D 142120300 AUTOMOVEIS,CAMINHOES,E OUTROS VEIC 3.198.615,09D 43,03D 63.213,48D 3.261.828,57D 142120600 OUTROS EQUIPAMENTOS 30.337,27D 145,00D 144,94D 30.482,21D 142120700 MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS P/ D 2.250.895,88D 54.660,18D 435.871,20D 2.686.767,08D 142120800 MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OBJ.HIST 11.787,43D 1.555,00D 5.151,60D 16.939,03D 142120900 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICIN 331.996,98D 2.739,47D 23.893,99D 355.890,97D 142121000 MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG.FLAM. 1.628,04D 2.890,00D 4.518,04D 142121100 MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB.GAB.T 131.331,36D 21,82D 12.118,91D 143.450,27D 142121200 UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,DORMIT. 2.123,04D 590,00D 2.713,04D 142121300 MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CAMP.PAR 32,44D 32,44D 142121400 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMA 270,05D 270,05D 142121600 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D 5.038.293,50D 19.883,84C 348.483,85D 5.386.777,35D 142121700 EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO HOSPIT 228.725,17D 16.887,04D 70.085,11D 298.810,28D 142121800 EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS T 1.157.628,90D 10.399,24D 61.235,09D 1.218.863,99D 142121900 MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDATI 419,93D 419,93D 142122000 MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/TRANSP. 0,01D 99.966,00D 102.336,00D 102.336,01D 142125200 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE EM REG 11.577,00D 40.723,60D 52.300,60D 142129900 OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO 2.750.589,55D 0,72C 54.573,80C 2.696.015,75D 142140000 BENS IMOVEIS - SALDOS ATE EXERCICI 2.366.540,00D 2.366.540,00C 2.366.540,00C 142140100 EDIFICIOS 2.366.540,00D 2.366.540,00C 2.366.540,00C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142180000 BENS INTANGIVEIS 2.776,00D 2.776,00D 142180100 DIREITO DE USO E CONCESSOES 2.776,00D 2.776,00D 142190000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA 105.674,97C 9.299,08C 110.300,14C 215.975,11C 142190100 * = DEPRECIACAO, AMORT. EXAUSTAO - 105.674,97C 9.299,08C 110.300,14C 215.975,11C 190000000 ATIVO COMPENSADO 950.848.406,13D 1.569.263.110,54D 19.158.470.753,80D 20.109.319.159,93D 191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 2.576.184.908,00D 2.576.184.908,00D 191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 2.576.184.908,00D 2.576.184.908,00D 191110000 = RECEITA A REALIZAR 183.693.576,40C 632.353.952,85D 632.353.952,85D 191140000 = RECEITA REALIZADA 183.693.576,40D 1.943.830.955,15D 1.943.830.955,15D 191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 183.693.576,40D 1.943.830.955,15D 1.943.830.955,15D 191219900 * OUTRAS ARRECADACOES 183.693.576,40C 1.943.830.955,15C 1.943.830.955,15C 192000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 729.574.023,27D 9.435.176.950,65D 9.435.176.950,65D 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 37.797.716,00D 3.702.186.023,00D 3.702.186.023,00D 192110000 DOTACAO INICIAL 3.533.500.381,00D 3.533.500.381,00D 192110100 = CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTAR 3.533.500.381,00D 3.533.500.381,00D 192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 51.749.303,00D 1.206.302.952,00D 1.206.302.952,00D 192120100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOU 32.837.544,00D 39.237.060,00D 39.237.060,00D 192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO 4.762.788,00D 53.245.929,00D 53.245.929,00D 192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT 14.148.971,00D 1.113.819.963,00D 1.113.819.963,00D 192190000 DOTACAO CANCELADA 13.951.587,00C 1.037.617.310,00C 1.037.617.310,00C 192190101 = ACRESCIMO 9.152.800,00D 88.564.364,00D 88.564.364,00D 192190109 * = REDUCAO 9.152.800,00C 88.564.364,00C 88.564.364,00C 192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 13.951.587,00C 1.037.617.310,00C 1.037.617.310,00C 192200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 3.077.903,58D 21.002.403,12D 21.002.403,12D 192210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 3.077.903,58D 21.002.403,12D 21.002.403,12D 192210100 = DESTAQUE RECEBIDO 3.077.903,58D 21.002.403,12D 21.002.403,12D 192300000 DETALHAMENTO DE CREDITO 558.728,58D 5.950.125,30D 5.950.125,30D 192310000 = CREDITOS A DETALHAR 558.728,58D 5.950.125,30D 5.950.125,30D 192400000 EXECUCAO DA DESPESA 367.000.236,78D 3.162.337.474,11D 3.162.337.474,11D 192410000 EMPENHO DA DESPESA 367.000.236,78D 3.162.337.474,11D 3.162.337.474,11D 192410100 EMPENHO POR EMISSAO 367.000.236,78D 3.162.337.474,11D 3.162.337.474,11D 192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 295.492.391,44D 1.397.290.279,82D 1.397.290.279,82D 192410102 = REFORCO DE EMPENHO 118.219.841,24D 2.060.314.308,74D 2.060.314.308,74D 192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO 46.711.995,90C 295.267.114,45C 295.267.114,45C 192500000 PAGAMENTO DA DESPESA 321.139.438,33D 2.543.700.925,12D 2.543.700.925,12D 192510000 DESPESAS PAGAS 321.139.438,33D 2.543.700.925,12D 2.543.700.925,12D 192510100 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 321.139.438,33D 2.543.700.925,12D 2.543.700.925,12D 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 928.431.579,55D 840.292.942,79D 7.147.086.557,26D 8.075.518.136,81D 193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 351.672.748,99D 15.311.964,48D 140.766.352,84C 210.906.396,15D 193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 351.672.748,99D 15.311.964,48D 140.766.352,84C 210.906.396,15D 193290300 = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR F 351.672.748,99D 15.311.964,48D 140.766.352,84C 210.906.396,15D 193290400 = DISP. FINANCEIRA POR FONTE- REMA 69.447.357,65D 69.447.357,65D 193290500 * = DISPONIBILIDADE FINANC. POR FO 69.447.357,65C 69.447.357,65C 193300000 OBRIGACOES A PAGAR 576.758.830,56D 33.853.158,03D 372.557.981,20D 949.316.811,76D 193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 576.758.830,56D 33.853.158,03D 372.557.981,20D 949.316.811,76D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193310100 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 576.758.830,56D 33.853.158,03D 372.557.981,20D 949.316.811,76D 193400000 CREDORES POR EMPENHO 367.263.653,55D 3.330.299.358,71D 3.330.299.358,71D 193410000 = VALORES COMPROMETIDOS 367.000.236,78D 3.162.337.474,11D 3.162.337.474,11D 193420000 = SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIORE 2.261.099,25D 2.261.099,25D 193430000 = DESPESA LIQUIDADA POR NOTA DE EM 263.416,77D 165.700.785,35D 165.700.785,35D 193500000 OBRIGACOES PAGAS 423.864.166,73D 3.584.995.570,19D 3.584.995.570,19D 193510000 CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGAS 423.864.166,73D 3.584.995.570,19D 3.584.995.570,19D 193510100 = OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO 321.139.438,33D 2.543.700.925,12D 2.543.700.925,12D 193510200 = CONSIGNACOES 19.167.088,38D 204.276.825,51D 204.276.825,51D 193510300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 234.269,66D 3.443.219,48D 3.443.219,48D 193510400 = ENTIDADES E AGENTES CREDORES 82.962.537,37D 813.040.980,86D 813.040.980,86D 193510600 = SENTENCAS JUDICIAIS 34.672,79D 34.672,79D 34.672,79D 193511000 = RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTE 198.561,15D 19.455.613,07D 19.455.613,07D 193511100 = RESTOS A PAGAR - 1996 22,40D 22,40D 193511200 = RESTOS A PAGAR - 1997 106,47D 106,47D 193511300 = RESTOS A PAGAR - 1998 125.718,65D 1.030.731,06D 1.030.731,06D 193511400 = RESTOS A PAGAR - 1999 1.880,40D 12.473,43D 12.473,43D 195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR-EXERCIC 3.914.246,94D 1.653.147,69C 2.261.099,25D 195100000 = INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR-EXER 3.914.246,94D 3.914.246,94D 195200000 TRANSFERENCIA DE RPNP POR LIQUIDAC 159.713,27D 159.713,27D 195300000 RPNP PROCESSADOS POR LIQUIDACAO 159.713,27C 159.713,27C 195900000 * = CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1.653.147,69C 1.653.147,69C 199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 18.502.579,64D 603.855,52C 1.675.485,58D 20.178.065,22D 199100000 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VAL 13.648.603,58D 603.978,19C 676.175,41D 14.324.778,99D 199110000 DE TERCEIROS 1.239.276,17D 2.092.562,45D 3.331.838,62D 199110100 = EM CAUCAO 3.008,85D 3.008,85D 199110200 EM GARANTIA 1.236.267,32D 2.092.562,45D 3.328.829,77D 199110201 = CAUCOES EM TITULOS 152.705,95D 247.179,32D 399.885,27D 199110202 = SEGURO GARANTIA 13.368,99D 13.368,99D 199110203 = FIANCA BANCARIA 1.083.561,37D 1.832.014,14D 2.915.575,51D 199120000 COM TERCEIROS 10.652.213,83D 603.978,05C 1.416.387,04C 9.235.826,79D 199120100 = SUBVENCOES CONCEDIDAS 3.732.814,71D 350.000,00C 819.491,77C 2.913.322,94D 199120600 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 402.804,79D 21.481,15D 66.202,98D 469.007,77D 199120800 = RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,ACORDO 6.516.594,33D 275.459,20C 663.098,25C 5.853.496,08D 199130000 RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCE 1.757.113,58D 0,14C 1.757.113,58D 199130100 = BENS MOVEIS 1.757.113,58D 0,14C 1.757.113,58D 199700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 2.583,09D 2.583,09D 199720000 SEGUROS 2.583,09D 2.583,09D 199720100 = CONTRATOS DE SEGUROS 2.583,09D 2.583,09D 199900000 OUTRAS COMPENSACOES 4.851.392,97D 122,67D 999.310,17D 5.850.703,14D 199910000 EXCESSO REMUNERACAO/SUBSIDIO E.C.N 122,67D 245,34D 245,34D 199920000 = OBRIGACOES DIVERSAS 4.851.392,97D 999.064,83D 5.850.457,80D 200000000 PASSIVO 9.186.037.407,53C 1.603.096.651,83C 19.371.374.778,04C 28.557.412.185,57C 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 576.774.326,05C 33.833.541,29C 212.904.024,24C 789.678.350,29C 211000000 DEPOSITOS 286.430.602,64C 4.620.550,90D 168.422.495,72C 454.853.098,36C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211100000 CONSIGNACOES 280.233.457,41C 11.231.084,99D 159.636.882,98C 439.870.340,39C 211110000 DESCONTOS PREVIDENCIARIOS. 36.433.326,50C 453.562,84D 454.899,52D 35.978.426,98C 211110100 = INSS DE SERVIDORES DA ADM DIRETA 453.605,17C 453.440,34D 453.565,29D 39,88C 211110200 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT 417,11C 134,90D 282,21C 211110300 = IASERJ-INST. ASSIST. SOCIAL ESTA 35.979.304,22C 122,50D 1.199,33D 35.978.104,89C 211120000 PENSAO ALIMENTICIA 7.871,35C 2.027.898,31C 5.747.642,09C 5.755.513,44C 211120100 PENSAO ALIMENTICIA 7.871,35C 2.027.898,31C 5.747.642,09C 5.755.513,44C 211130000 TESOURO NACIONAL 99.789.376,18C 17.291.679,72D 122.593.009,03C 222.382.385,21C 211130100 IRRF DE SERVIDORES 99.138.101,81C 17.313.497,04D 123.048.460,45C 222.186.562,26C 211130200 IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ 651.274,37C 21.817,32C 455.451,42D 195.822,95C 211140000 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 8.172,34C 8.172,34D 211140200 ISS 8.172,34C 8.172,34D 211150000 PLANOS DE PREVID.,ASSIST.,SEGURIDA 20.328.081,38C 543.072,30C 1.187.308,90D 19.140.772,48C 211150100 = PLANOS DE PREV., ASSIST. E SEGUR 20.328.081,38C 543.072,30C 1.187.308,90D 19.140.772,48C 211170000 CONSIGNACOES DIVERSAS 122.735.183,73C 3.922.207,55C 32.849.706,76C 155.584.890,49C 211170100 = CONTRIBUICAO SINDICAL 1.017,36C 1.017,36C 211179900 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO 122.735.183,73C 3.922.207,55C 32.848.689,40C 155.583.873,13C 211180000 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 931.445,93C 20.308,26C 48.041,51C 979.487,44C 211180100 = RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL 931.445,93C 20.308,26C 48.041,51C 979.487,44C 211190000 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR-FOL 671,15C 48.864,35C 48.864,35C 211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.197.145,23C 6.610.534,09C 8.785.612,74C 14.982.757,97C 211410000 = CAUCOES E GARANTIAS EM ESPECIE 595.270,23C 4.207,31C 65.143,51D 530.126,72C 211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS 43.543,70C 43.543,70C 211430000 = DEPOSITOS PARA RECURSOS 16.065,31C 3.861,23C 33.603,09C 49.668,40C 211450000 = DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 5.175.883,67C 6.555.936,42C 8.797.342,09C 13.973.225,76C 211460000 OUTROS DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 30.035,13C 110.919,28C 151.766,46C 181.801,59C 211470000 = PROVISAO PARA CHEQUES NAO RESGAT 70.174,48C 70.174,48D 211480000 VALORES NAO RECLAMADOS 266.172,71C 64.390,15D 61.780,91D 204.391,80C 211480100 VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMA 225.562,06C 64.390,15D 61.780,91D 163.781,15C 211480300 = DEPOSITOS DIVERSOS NAO RECLAMADO 40.610,65C 40.610,65C 212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 290.343.723,41C 38.454.892,19C 44.340.528,52C 334.684.251,93C 212100000 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADOS 290.343.714,07C 1.331.565,11D 21.407.974,27D 268.935.739,80C 212110000 FORNECEDORES E CREDORES 2.649.213,63C 7.472.520,35C 7.472.520,35C 212110100 = FORNECEDORES E CREDORES 2.634.867,74C 7.438.379,20C 7.438.379,20C 212110200 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 10.000,00C 13.000,00C 13.000,00C 212110400 = DIARIAS 245,89C 15.961,15C 15.961,15C 212111000 ESTAGIARIOS E CELETISTAS 4.100,00C 5.180,00C 5.180,00C 212111001 = PAGAMENTO DE PESSOAL ESTAGIARIO 4.100,00C 5.180,00C 5.180,00C 212120000 PESSOAL A PAGAR 2.427.806,77D 157.823.805,97C 157.823.805,97C 212120100 = PESSOAL CIVIL A PAGAR 531.085,13C 119.266.749,20C 119.266.749,20C 212120200 = PESSOAL MILITAR A PAGAR 2.978.669,92D 38.527.414,87C 38.527.414,87C 212129900 = OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAG 19.778,02C 29.641,90C 29.641,90C 212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPR 42.427,04C 404.458,93C 404.458,93C 212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS R 4.992,77D 634,52C 634,52C 212130200 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICOS D 396,04C 758,24C 758,24C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212130300 = FGTS 41,48D 304,03C 304,03C 212130800 = IASERJ - CONTRIBUICOES PATRONAIS 47.065,25C 402.762,14C 402.762,14C 212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 15.495,49C 285,13D 932,10C 16.427,59C 212140500 = DESPESAS IMPUGNADAS 15.495,49C 800,00C 16.295,49C 212141100 = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 0,10C 0,10C 212141400 = INDENIZACOES E RESTITUICOES A TE 132,00C 132,00C 132,00C 212143000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 417,13D 212143007 = IPVA A RECOLHER 417,13D 212160000 RESIDUOS PASSIVOS 290.328.218,58C 1.595.113,88D 187.109.691,62D 103.218.526,96C 212160100 RESTOS A PAGAR 222.815.687,14C 1.286.757,91D 186.801.335,65D 36.014.351,49C 212160101 = R. P. P. EXERCICIO ANTERIOR 188.013.548,99C 199.008,54D 179.013.969,68D 8.999.579,31C 212160102 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 3.914.246,94C 3.914.246,94D 212160105 = R. P. P. EXERCICIO / 96 402.776,78C 317.744,00D 317.766,40D 85.010,38C 212160107 = R.P.P. EXERCICIO/97 408.651,61C 323.000,00D 323.106,47D 85.545,14C 212160109 = R.P.P. EXERCICIO/98 12.583.394,62C 445.124,97D 1.354.571,29D 11.228.823,33C 212160110 = R.P.P. EXERCICIO/99 17.493.068,20C 1.880,40D 1.877.674,87D 15.615.393,33C 212160400 SENTENCAS JUDICIAIS 67.512.531,44C 308.355,97D 308.355,97D 67.204.175,47C 212160401 = SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL E 67.512.531,44C 308.355,97D 308.355,97D 67.204.175,47C 212200000 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 9,34C 39.786.457,30C 65.748.502,79C 65.748.512,13C 212210000 = UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS CRED 213.389,06C 213.389,06C 213.389,06C 212290000 = OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 9,34C 39.573.068,24C 65.535.113,73C 65.535.123,07C 214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 800,00D 141.000,00C 141.000,00C 214100000 RECEITAS PENDENTES 800,00D 141.000,00C 141.000,00C 214110000 RECEITAS A CLASSIFICAR 800,00D 141.000,00C 141.000,00C 214110100 RECEITA A CLASSIFICAR 800,00D 141.000,00C 141.000,00C 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 7.658.414.675,35C 7.658.414.675,35C 241000000 PATRIMONIO/CAPITAL 24.430.855.402,61D 24.430.855.402,61D 241100000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE 24.430.855.402,61D 24.430.855.402,61D 242000000 RESERVAS 32.089.270.077,96C 32.089.270.077,96C 242100000 RESERVA TECNICA 32.089.270.077,96C 32.089.270.077,96C 242110000 RESERVA MATEMATICA 32.089.270.077,96C 32.089.270.077,96C 242110100 BENEFICIOS CONCEDIDOS 22.461.126.944,04C 22.461.126.944,04C 242110101 BENEFICIOS DO PLANO 22.461.126.944,04C 22.461.126.944,04C 242110200 BENEFICIOS A CONCEDER 9.628.143.133,92C 9.628.143.133,92C 242110201 BENEFICIOS DO PLANO C/ A GERACAO A 11.654.767.665,92C 11.654.767.665,92C 242110204 * OUTRAS CONTRIBUICOES C/ A GERACA 2.026.624.532,00D 2.026.624.532,00D 290000000 PASSIVO COMPENSADO 950.848.406,13C 1.569.263.110,54C 19.158.470.753,80C 20.109.319.159,93C 291000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 2.576.184.908,00C 2.576.184.908,00C 291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA 2.576.184.908,00C 2.576.184.908,00C 291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA 2.576.184.908,00C 2.576.184.908,00C 291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE 2.576.184.908,00C 2.576.184.908,00C 291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RE 2.576.184.908,00D 2.576.184.908,00D 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 729.574.023,27C 9.435.176.950,65C 9.435.176.950,65C 292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 37.253.016,00C 3.697.365.174,00C 3.697.365.174,00C 292110000 = CREDITO DISPONIVEL 52.369.650,78D 222.060.518,44C 222.060.518,44C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292120000 CREDITO INDISPONIVEL 277.377.570,00D 312.967.181,45C 312.967.181,45C 292120100 CONTENCAO DE CREDITO 277.377.570,00D 312.967.181,45C 312.967.181,45C 292120101 = CREDITO CONTIDO 282.187.826,00D 301.297.097,45C 301.297.097,45C 292120104 = CREDITO CONTINGENCIADO PARA LICI 4.810.256,00C 11.670.084,00C 11.670.084,00C 292130000 CREDITO UTILIZADO 367.000.236,78C 3.162.337.474,11C 3.162.337.474,11C 292130100 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDO 15.194.997,92D 61.828.628,21C 61.828.628,21C 292130200 = CREDITO REALIZADO LIQUIDO 382.195.234,70C 3.100.508.845,90C 3.100.508.845,90C 292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 3.622.603,58C 25.823.252,12C 25.823.252,12C 292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 3.622.603,58C 25.823.252,12C 25.823.252,12C 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 3.622.603,58C 25.823.252,12C 25.823.252,12C 292300000 DETALHAMENTO DE CREDITO 558.728,58C 5.950.125,30C 5.950.125,30C 292310000 = CREDITOS A DETALHADOS 558.728,58C 5.950.125,30C 5.950.125,30C 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 367.000.236,78C 3.162.337.474,11C 3.162.337.474,11C 292410000 DESPESA EMPENHADA 15.194.997,92D 61.828.628,21C 61.828.628,21C 292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 15.194.997,92D 61.828.628,21C 61.828.628,21C 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSA 15.194.997,92D 61.828.628,21C 61.828.628,21C 292420000 DESPESA REALIZADA 382.195.234,70C 3.100.508.845,90C 3.100.508.845,90C 292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 382.195.234,70C 3.100.508.845,90C 3.100.508.845,90C 292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSA 382.195.234,70C 3.100.508.845,90C 3.100.508.845,90C 292500000 PAGAMENTO DA DESPESA 321.139.438,33C 2.543.700.925,12C 2.543.700.925,12C 292510000 DESPESAS PAGAS 321.139.438,33C 2.543.700.925,12C 2.543.700.925,12C 292510100 = DESPESA PAGA P/CELULA DESPESA C/ 321.139.438,33C 2.543.700.925,12C 2.543.700.925,12C 293000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 928.431.579,55C 840.292.942,79C 7.147.086.557,26C 8.075.518.136,81C 293120101 = COTAS DE DESPESA INDISPONIVEL 84.103.644,00C 5.963.391.983,84C 5.963.391.983,84C 293120102 = COTAS DE DESPESA A PROGRAMAR 319.985.542,00C 3.400.888.925,55C 3.400.888.925,55C 293120199 * DIVERSAS COTAS DE DESPESAS 404.089.186,00D 9.364.280.909,39D 9.364.280.909,39D 293200000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANC 351.672.748,99C 15.311.964,48C 140.766.352,84D 210.906.396,15C 293210000 CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILIDADES 351.672.748,99C 15.311.964,48C 140.766.352,84D 210.906.396,15C 293300000 OBRIGACOES A PAGAR 576.758.830,56C 33.853.158,03C 372.557.981,20C 949.316.811,76C 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 353.943.143,42C 35.139.915,94C 559.353.396,85C 913.296.540,27C 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO 263.416,77C 165.700.785,35C 165.700.785,35C 293310200 = CONSIGNACOES 280.233.457,41C 11.212.136,25D 319.426.851,94C 599.660.309,35C 293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.197.145,23C 6.610.534,09C 8.785.612,74C 14.982.757,97C 293310400 = ENTIDADES E AGENTES CREDORES 9,34C 39.786.457,30C 65.748.502,79C 65.748.512,13C 293310600 = SENTENCAS JUDICIAIS 67.512.531,44C 308.355,97D 308.355,97D 67.204.175,47C 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 222.815.687,14C 1.286.757,91D 186.795.415,65D 36.020.271,49C 293320100 = RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI 191.927.795,93C 199.008,54D 182.922.296,62D 9.005.499,31C 293320200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 1996 402.776,78C 317.744,00D 317.766,40D 85.010,38C 293320300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 1997 408.651,61C 323.000,00D 323.106,47D 85.545,14C 293320400 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 1998 12.583.394,62C 445.124,97D 1.354.571,29D 11.228.823,33C 293320500 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 1999 17.493.068,20C 1.880,40D 1.877.674,87D 15.615.393,33C 293400000 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 367.263.653,55C 3.330.299.358,71C 3.330.299.358,71C 293410000 = VALORES A LIQUIDAR 15.194.997,92D 61.828.628,21C 61.828.628,21C 293420000 = VALORES LIQUIDADOS 382.195.234,70C 3.100.508.845,90C 3.100.508.845,90C 293430000 = VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP 2.261.099,25C 2.261.099,25C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293440000 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 263.416,77C 165.700.785,35C 165.700.785,35C 293500000 OBRIGACOES PAGAS 423.864.166,73C 3.584.995.570,19C 3.584.995.570,19C 293510000 OBRIGACOES PAGAS POR FONTE NO EXER 423.538.006,53C 3.564.496.623,76C 3.564.496.623,76C 293510100 = OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO 321.139.438,33C 2.543.700.925,12C 2.543.700.925,12C 293510200 = CONSIGNACOES 19.167.088,38C 204.276.825,51C 204.276.825,51C 293510300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 234.269,66C 3.443.219,48C 3.443.219,48C 293510400 = ENTIDADES E AGENTES CREDORES 82.962.537,37C 813.040.980,86C 813.040.980,86C 293510600 = SENTENCAS JUDICIAIS 34.672,79C 34.672,79C 34.672,79C 293520000 RESTOS A PAGAR 326.160,20C 20.498.946,43C 20.498.946,43C 293520100 = RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI 198.561,15C 19.455.613,07C 19.455.613,07C 293520200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 199 22,40C 22,40C 293520300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 199 106,47C 106,47C 293520400 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 199 125.718,65C 1.030.731,06C 1.030.731,06C 293520500 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 199 1.880,40C 12.473,43C 12.473,43C 295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXERC. 3.914.246,94C 1.653.147,69D 2.261.099,25C 295100000 = RESTOS A PAGAR INSCRITOS-EXERCIC 3.914.246,94C 3.914.246,94D 295200000 = RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS-EXERCI 2.261.099,25C 2.261.099,25C 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 18.502.579,64C 603.855,52D 1.675.485,58C 20.178.065,22C 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI 10.226.288,64C 328.518,99D 2.338.338,49C 12.564.627,13C 299400000 CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM EXECU 6.516.594,33C 275.459,20D 663.098,25D 5.853.496,08C 299600000 EXCESSO REMUNERACAO/SUBSIDIO E.C.N 122,67C 245,34C 245,34C 299700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS 2.583,09C 2.583,09C 299800000 BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TERCEIROS 1.757.113,58C 1.757.113,58C 300000000 DESPESA 382.195.234,70D 3.100.508.845,90D 3.100.508.845,90D 330000000 DESPESAS CORRENTES 379.833.577,96D 3.084.504.883,30D 3.084.504.883,30D 331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 314.994.027,29D 2.554.958.549,85D 2.554.958.549,85D 331900000 APLICACOES DIRETAS 314.994.027,29D 2.554.958.549,85D 2.554.958.549,85D 331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 246.529.184,51D 1.949.401.589,84D 1.949.401.589,84D 331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL 204.667.237,01D 1.482.657.758,06D 1.482.657.758,06D 331900102 PROVENTOS PESSOAL MILITAR 41.861.947,50D 375.581.227,00D 375.581.227,00D 331900103 13 SALARIO-INATIVO CIVIL 72.551.524,55D 72.551.524,55D 331900104 13 SALARIO-INATIVO MILITAR. 18.611.080,23D 18.611.080,23D 331900300 PENSOES 59.571.429,71D 511.180.309,21D 511.180.309,21D 331900301 PENSOES ORDINARIAS 54.631.989,20D 458.813.802,72D 458.813.802,72D 331900302 PENSOES ESPECIAIS 3.207.238,95D 20.552.962,56D 20.552.962,56D 331900303 GRATIFICACAO DE NATAL AOS PENSIONI 20.128.484,75D 20.128.484,75D 331900399 OUTRAS PENSOES 1.732.201,56D 11.685.059,18D 11.685.059,18D 331900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 67.828,82D 237.687,70D 237.687,70D 331900801 AUXILIO FUNERAL 67.677,82D 232.809,69D 232.809,69D 331900802 AUXILIO-DOENCA 151,00D 4.878,01D 4.878,01D 331900900 SALARIO-FAMILIA 15.950,94D 211.993,46D 211.993,46D 331900901 INATIVOS-PENSIONISTAS 4.281,70D 66.443,17D 66.443,17D 331900902 ESTATUTARIO 11.669,24D 145.550,29D 145.550,29D 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 5.299.241,86D 60.927.872,65D 60.927.872,65D 331901101 VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATUTARIO 1.202.276,98D 15.423.471,22D 15.423.471,22D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 331901102 DIREITO PESSOAL - PESSOAL ESTATUT 1.547.499,20D 15.645.889,79D 15.645.889,79D 331901103 VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIM. E 299.981,00D 3.312.152,86D 3.312.152,86D 331901106 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 117.286,83D 1.177.022,30D 1.177.022,30D 331901107 GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DELIBER. 45.524,82D 421.484,90D 421.484,90D 331901108 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO D 1.047.757,58D 10.927.976,79D 10.927.976,79D 331901110 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO 152.831,42D 1.702.545,95D 1.702.545,95D 331901111 GRAT.P/EXER.DE REG.DE TURMA E POR 4.636,80D 46.889,64D 46.889,64D 331901112 AGENTE DE PESSOAL 2.116,28D 22.876,52D 22.876,52D 331901115 SALARIO DO PESSOAL REGIDO PELA CLT 151,00D 32.795,55D 32.795,55D 331901116 13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO PELA 1.094,65D 11.156,58D 11.156,58D 331901122 GRATIFICACAO DE LOTACAO PRIORITARI 1.215,92D 13.359,20D 13.359,20D 331901123 COMPLEMENTACAO SALARIAL E ABONOS 680.872,31D 7.041.184,36D 7.041.184,36D 331901125 13 SALARIO/GRATIFICACAO NATALINA 990,65D 2.442.048,75D 2.442.048,75D 331901128 INDENIZACAO DE FERIAS 84.746,97D 1.194.841,00D 1.194.841,00D 331901129 ABONO DE FERIAS - PESSOAL ESTATUTA 12.366,09D 225.085,60D 225.085,60D 331901131 ASSESSORAMENTO JURIDICO 31.480,00D 286.163,68D 286.163,68D 331901199 OUTRAS VANTAGENS FIXAS 66.413,36D 1.000.927,96D 1.000.927,96D 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 52.059,32D 467.198,00D 467.198,00D 331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER 4.911,02D 34.914,33D 34.914,33D 331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 83,05D 29.521,53D 29.521,53D 331901304 IASERJ 47.065,25D 402.762,14D 402.762,14D 331901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA 3.458.332,13D 32.167.634,14D 32.167.634,14D 331901605 GRAT.PELOS ENCARGOS SELECAO APERFE 391.500,00D 3.641.040,00D 3.641.040,00D 331901608 GRATIFICACAO PELO EXERC. ENCARGOS 3.038.627,77D 28.013.487,39D 28.013.487,39D 331901609 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. 16.165,00D 16.165,00D 331901699 OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS-PESS 28.204,36D 496.941,75D 496.941,75D 331909100 SENTENCAS JUDICIAIS 199.254,28D 199.254,28D 331909101 SENTENCAS JUDICIAIS 199.254,28D 199.254,28D 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 165.010,57D 165.010,57D 331909201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 165.010,57D 165.010,57D 334000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.839.550,67D 529.546.333,45D 529.546.333,45D 334400000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 27.908.887,99D 232.331.850,55D 232.331.850,55D 334404100 CONTRIBUICOES 27.908.887,99D 232.331.850,55D 232.331.850,55D 334404101 = CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS 27.908.887,99D 232.331.850,55D 232.331.850,55D 334500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/ 12.900.387,41D 12.900.387,41D 334504300 SUBVENCOES SOCIAIS 12.900.387,41D 12.900.387,41D 334504301 = SUBVENCOES SOCIAIS A INSTITUICOE 12.900.387,41D 12.900.387,41D 334900000 APLICACOES DIRETAS 36.930.662,68D 284.314.095,49D 284.314.095,49D 334900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 323.812,95D 323.812,95D 334900501 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 323.812,95D 323.812,95D 334901400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.669,06D 304.538,91D 304.538,91D 334901401 = DIARIAS NO PAIS 15.669,06D 294.307,20D 294.307,20D 334901402 = DIARIAS NO EXTERIOR 10.231,71D 10.231,71D 334902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 6.450,00D 45.580,00D 45.580,00D 334902001 AUXILIO A PESQUISADORES 6.450,00D 45.580,00D 45.580,00D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334903000 MATERIAL DE CONSUMO 987.327,87D 4.905.872,54D 4.905.872,54D 334903001 ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/CAMA,ME 1.951,50D 104.799,58D 104.799,58D 334903002 ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENTE E TOA 1.051,80D 23.945,02D 23.945,02D 334903003 ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLASTICO,VE 2.233,00D 2.233,00D 334903005 ARTIGOS EM GERAL IMPRESS.P/ EXP.ES 108.614,78D 938.239,19D 938.239,19D 334903006 MAT.CIRURG.DE LAB.ODONTOLOG.E DE E 419.245,12D 1.318.459,16D 1.318.459,16D 334903007 PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAMENTOS E 403.698,46D 1.275.980,78D 1.275.980,78D 334903008 MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMATOG.GR 2.676,00D 2.676,00D 334903010 MAT.ELET.P/ MANUT.BENS IMOV.SINALI 4.195,82D 51.388,47D 51.388,47D 334903011 MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE BENS M 13.562,49D 263.822,56D 263.822,56D 334903013 COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEIC.USO 152.436,27D 152.436,27D 334903014 COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS A OUTR 133.411,54D 133.411,54D 334903015 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE 11.284,65D 11.284,65D 334903017 MATERIAIS DE COUDELARIA E DE USO Z 27.808,20D 27.808,20D 334903020 PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E ART.P/ 13.198,30D 212.301,55D 212.301,55D 334903023 MATERIAL DE INFORMATICA 21.809,60D 386.798,57D 386.798,57D 334903099 = OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 288,00D 288,00D 334903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.591,22D 3.591,22D 334903301 PASSAGENS 3.591,22D 3.591,22D 334903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 157.599,50D 701.241,40D 701.241,40D 334903501 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FIS 5.887,00D 63.696,99D 63.696,99D 334903502 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA JUR 151.712,50D 637.544,41D 637.544,41D 334903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 66.914,71D 576.063,45D 576.063,45D 334903601 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.450,00D 1.450,00D 334903602 MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1.944,00D 3.736,00D 3.736,00D 334903603 SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.FISIOT.P 45.543,49D 342.727,28D 342.727,28D 334903605 SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS E DE P 3.300,00D 47.550,76D 47.550,76D 334903606 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.400,00D 26.052,00D 26.052,00D 334903607 SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS 1.018,00D 12.334,00D 12.334,00D 334903608 SERVICOS PRESTADOS POR ESTUDANTES 11.604,04D 111.460,92D 111.460,92D 334903610 TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELEC.E SE 1.560,00D 21.508,56D 21.508,56D 334903699 = OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS 545,18D 9.243,93D 9.243,93D 334903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 35.198.428,68D 272.684.158,32D 272.684.158,32D 334903901 TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DE 62.562,66D 403.602,45D 403.602,45D 334903902 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.453,71D 140.593,94D 140.593,94D 334903903 = FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 413.097,09D 413.097,09D 334903904 CONFECCOES EM GERAL 49.234,90D 135.276,61D 135.276,61D 334903905 SERVICOS DE COMUNICACOES 193.977,54D 2.185.098,34D 2.185.098,34D 334903906 SERVICOS TELEFONICOS 1.393.019,56D 4.126.886,22D 4.126.886,22D 334903907 SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO E ENC 509.405,28D 4.672.718,83D 4.672.718,83D 334903908 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.081.617,70D 9.316.354,51D 9.316.354,51D 334903909 ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC.OFIC./OUTRO 65.210,00D 1.078.683,44D 1.078.683,44D 334903910 PREMIOS DE SEGUROS 1.888,33D 1.888,33D 334903911 ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GAS. 194.689,65D 2.154.900,57D 2.154.900,57D 334903912 SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE 399.741,07D 4.809.283,22D 4.809.283,22D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334903913 LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E CARRE 84.851,92D 1.276.060,35D 1.276.060,35D 334903914 LOCACAO DE BENS MOVEIS 661.953,85D 8.985.567,88D 8.985.567,88D 334903915 LOCACAO DE BENS IMOVEIS 573.869,29D 4.845.683,07D 4.845.683,07D 334903916 SERVICOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE 174.151,30D 2.299.318,58D 2.299.318,58D 334903917 REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.DE BEN 809.281,24D 4.423.247,20D 4.423.247,20D 334903918 REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.DE BEN 402.903,60D 1.725.210,66D 1.725.210,66D 334903919 IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS 178.322,77D 1.482.804,57D 1.482.804,57D 334903920 SERVICOS DE MICROFILMAGENS 223.613,42D 223.613,42D 334903921 TREINAMENTO,RECRUTAMMENTO E SEL.DE 220.548,60D 755.029,21D 755.029,21D 334903922 COMISSOES E CORRETAGENS 1.662,94D 20.509,36D 20.509,36D 334903923 SERVICOS DE VIGILANCIA E POLICIAME 411.487,46D 1.732.855,25D 1.732.855,25D 334903924 = DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAME 73.188,83D 611.295,88D 611.295,88D 334903927 DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC.CULTU 10.855,00D 145.151,33D 145.151,33D 334903928 DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS CIENT 2.390,00D 2.390,00D 334903931 REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZA 4.981,54D 4.981,54D 334903932 ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APERF.TEC. 45.057,21D 45.057,21D 334903933 = FILIAC.CONV.ACORD.AJUS.ORGAN.ENT 14.905.106,42D 116.983.634,88D 116.983.634,88D 334903934 CONSERVACAO DE PARQUES E JARDINS 8.079,36D 8.079,36D 334903935 DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DI 23.385,25D 23.385,25D 334903937 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADO 3.165.224,53D 21.866.913,00D 21.866.913,00D 334903938 = SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.089.666,83D 7.450.136,98D 7.450.136,98D 334903939 PREMIOS LOTERIC0S 3.312.918,27D 27.023.115,39D 27.023.115,39D 334903940 DESPESAS BANCARIAS. 7.663,58D 54.278,20D 54.278,20D 334903941 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 696.010,73D 5.371.907,49D 5.371.907,49D 334903943 VALE TRANSPORTE 341.527,89D 3.079.216,86D 3.079.216,86D 334903944 TELEFONIA FIXA E MOVEL CELULAR 11.550,90D 87.297,72D 87.297,72D 334903945 RESSARCIMENTO 59.268,87D 349.978,63D 349.978,63D 334903946 COMISSOES LOTERICAS 2.930.159,50D 23.930.758,45D 23.930.758,45D 334903947 IMPOSTO DE RENDA SOBRE PREMIOS LOT 334.767,99D 2.710.151,22D 2.710.151,22D 334903948 CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS L 362.320,78D 2.812.648,94D 2.812.648,94D 334903949 AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO E 44.800,00D 731.913,50D 731.913,50D 334903950 TAXA DE AGUA E ESGOTO-CEDAE 166.748,03D 623.129,53D 623.129,53D 334903951 TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRELATAS 9.001,72D 33.780,24D 33.780,24D 334903952 SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS 773,75D 8.033,75D 8.033,75D 334903953 = DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE 1.600,00D 1.600,00D 334903956 OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE PUBLIC 10.813,88D 46.294,82D 46.294,82D 334903957 TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A OUTRA 19.075,36D 72.276,38D 72.276,38D 334903958 RECOLHIMENTO AO INSS 6.681,94D 27.089,21D 27.089,21D 334903999 = OUTROS SERVICOS E ENCARGOS . 157.358,84D 1.371.379,46D 1.371.379,46D 334909100 SENTENCAS JUDICIAIS 9.221,86D 9.221,86D 334909101 SENTENCAS JUDICIAIS 9.221,86D 9.221,86D 334909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 433.203,35D 4.082.331,82D 4.082.331,82D 334909236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 8.665,20D 15.280,37D 15.280,37D 334909239 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JUR 277.211,45D 3.469.320,06D 3.469.320,06D 334909298 RESTOS A PAGAR 445.015,52D 445.015,52D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334909299 OUTRAS_DESPESAS CORRENTES 147.326,70D 152.715,87D 152.715,87D 334909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.069,51D 677.683,02D 677.683,02D 334909302 RESTITUICOES 65.069,51D 677.683,02D 677.683,02D 340000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.361.656,74D 16.003.962,60D 16.003.962,60D 345000000 INVESTIMENTOS 2.361.656,74D 13.885.962,60D 13.885.962,60D 345900000 APLICACOES DIRETAS 2.361.656,74D 13.885.962,60D 13.885.962,60D 345905100 OBRAS E INSTALACOES 375.793,98D 375.793,98D 345905103 EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJETO 139.230,43D 139.230,43D 345905105 AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAURACAO E M 236.563,55D 236.563,55D 345905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254.383,47D 493.917,27D 493.917,27D 345905201 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 123.290,00D 171.749,60D 171.749,60D 345905207 MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS P/DE 7.755,97D 35.503,37D 35.503,37D 345905208 MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIST.OBR. 1.344,00D 2.781,70D 2.781,70D 345905209 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICIN 3.550,40D 3.550,40D 345905210 MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.ESP.E J 210,00D 210,00D 345905211 MAT.ESCT.BIBLI.ENS.LAB.E GAB.TEC.O 3.838,50D 4.376,75D 4.376,75D 345905212 UTENC.DE COPA,COZ.DORM.E ENFERMARI 566,00D 566,00D 345905216 EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS 75.133,14D 75.133,14D 345905217 EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO HOSP.E 16.996,00D 70.374,31D 70.374,31D 345905218 EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE TELEC 1.193,00D 25.977,00D 25.977,00D 345905220 MAT.DESTINADO ACONDIC.P/ TRANSP.O 99.966,00D 102.336,00D 102.336,00D 345905299 OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO 1.359,00D 1.359,00D 345909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.651.722,91D 4.651.722,91D 345909251 OBRAS E INSTALACOES 4.501.529,71D 4.501.529,71D 345909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT 150.193,20D 150.193,20D 345909900 REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL 2.107.273,27D 8.364.528,44D 8.364.528,44D 345909932 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 26.938,50D 26.938,50D 26.938,50D 345909936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 219.293,76D 229.358,47D 229.358,47D 345909939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 1.635.663,32D 6.510.438,37D 6.510.438,37D 345909951 OBRAS E INSTALACOES 225.377,69D 852.431,19D 852.431,19D 345909952 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT 745.361,91D 745.361,91D 346000000 INVERSOES FINANCEIRAS 2.118.000,00D 2.118.000,00D 346900000 APLICACOES DIRETAS 2.118.000,00D 2.118.000,00D 346906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.118.000,00D 2.118.000,00D 346906161 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.118.000,00D 2.118.000,00D 400000000 RECEITA 183.693.576,40C 1.943.830.955,15C 1.943.830.955,15C 410000000 RECEITAS CORRENTES 183.693.576,40C 1.943.830.955,15C 1.943.830.955,15C 411000000 RECEITA TRIBUTARIA 346.403,12C 3.303.636,52C 3.303.636,52C 411200000 TAXAS 346.403,12C 3.303.636,52C 3.303.636,52C 411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 346.403,12C 3.303.636,52C 3.303.636,52C 411222300 TAXAS DE REG. DE SERV.CONCEDIDOS E 346.403,12C 3.303.636,52C 3.303.636,52C 411222301 SERVICO DE GAS CANALIZADO ESTADUAL 198.079,07C 1.692.898,09C 1.692.898,09C 411222302 SERVICO DE GAS CANALIZADO MUNICIPI 74.881,18C 755.706,18C 755.706,18C 411222303 SERVICO DE TRANSP. METROVIARIO DE 47.575,12C 479.535,07C 479.535,07C 411222304 SERVICO DE TRANSP. FERROVIARIO DE 93.480,41C 93.480,41C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 411222305 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA REGIA 4.744,55C 54.052,83C 54.052,83C 411222306 SERVICO DE AGUA E ESGOTO REG.DOS L 2.367,06C 25.547,48C 25.547,48C 411222307 SERVICO DE EXPLORACAO DA RODOVIA R 9.526,47C 102.149,30C 102.149,30C 411222308 SERVICO DE TRANSPORTE MARITIMO DE 9.229,67C 100.267,16C 100.267,16C 412000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 21.720.414,44C 324.774.641,67C 324.774.641,67C 412100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 21.720.414,44C 324.774.641,67C 324.774.641,67C 412100100 CONTRIBUICAO PLANO DE SEGURIDADE D 22.974.357,19C 252.100.065,47C 252.100.065,47C 412100105 CONTRIB. DEMAIS SERVIDORES DO PODE 22.974.357,19C 252.100.065,47C 252.100.065,47C 412109900 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.253.942,75D 72.674.576,20C 72.674.576,20C 412109909 CONTRIBUICOES DIVERSAS 1.253.942,75D 72.674.576,20C 72.674.576,20C 413000000 RECEITA PATRIMONIAL 129.583.437,41C 1.268.410.913,92C 1.268.410.913,92C 413100000 RECEITAS IMOBILIARIAS 358.389,95C 3.226.814,00C 3.226.814,00C 413110000 ALUGUEIS 333.995,27C 2.165.768,36C 2.165.768,36C 413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 24.394,68C 1.061.045,64C 1.061.045,64C 413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 129.013.886,81C 1.259.264.291,39C 1.259.264.291,39C 413220000 = DIVIDENDOS 3.899.686,12C 39.407.768,29C 39.407.768,29C 413220200 OUTRAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIST 2.468,98C 2.468,98C 413220400 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIR 3.899.686,12C 39.405.299,31C 39.405.299,31C 413230000 RECEITAS DE TITULOS 125.114.200,69C 1.219.856.523,10C 1.219.856.523,10C 413230100 CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOUR 125.114.200,69C 1.219.856.523,10C 1.219.856.523,10C 413300000 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE 211.160,65C 5.910.376,49C 5.910.376,49C 413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 9.432,04C 9.432,04C 416000000 RECEITA DE SERVICOS 14.293.415,93C 226.422.270,01C 226.422.270,01C 416000800 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 88.469,11D 1.288.890,29C 1.288.890,29C 416001100 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICA 6.119.333,03C 6.119.333,03C 416001101 METROLOGIA LEGAL 6.119.333,03C 6.119.333,03C 416001300 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 103,00C 103,00C 416001400 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACA 13.041.273,84C 206.186.222,38C 206.186.222,38C 416002400 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO 1.338.775,67C 12.811.233,29C 12.811.233,29C 416004000 SERVICOS DE REBOQUE 973,83C 5.695,72C 5.695,72C 416004001 REBOQUE E ESTADIA 973,83C 5.695,72C 5.695,72C 416009900 OUTROS SERVICOS 861,70C 10.792,30C 10.792,30C 419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.749.905,50C 120.919.493,03C 120.919.493,03C 419100000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.488.996,64C 31.573.733,95C 31.573.733,95C 419150000 MULTAS DE TRANSITO 3.401.997,47C 30.848.183,07C 30.848.183,07C 419150100 MULTAS POR INFRACAO DE TRANSITO 3.401.997,47C 30.848.183,07C 30.848.183,07C 419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 86.999,17C 725.550,88C 725.550,88C 419199900 OUTRAS MULTAS 86.999,17C 725.550,88C 725.550,88C 419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 149.225,42C 1.182.153,05C 1.182.153,05C 419210000 INDENIZACOES 9.964,34C 84.333,29C 84.333,29C 419210900 OUTRAS INDENIZACOES 9.964,34C 84.333,29C 84.333,29C 419220000 RESTITUICOES 139.261,08C 1.097.819,76C 1.097.819,76C 419220900 OUTRAS RESTITUICOES 139.261,08C 1.097.819,76C 1.097.819,76C 419300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 211.787,93C 1.634.934,79C 1.634.934,79C 419310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 211.787,93C 1.634.934,79C 1.634.934,79C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 419310100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 211.787,93C 1.634.934,79C 1.634.934,79C 419310103 COTA PARTE DO ESTAD-INSC.ATE 1997- 211.787,93C 1.634.934,79C 1.634.934,79C 419900000 RECEITAS DIVERSAS 13.899.895,51C 86.528.671,24C 86.528.671,24C 419900100 VENDAS DE BILHETES DA LOTERJ 1.862.630,00C 22.543.119,00C 22.543.119,00C 419900200 VENDAS DE BILHETES DA LOTO INSTANT 5.900.000,00C 41.935.000,00C 41.935.000,00C 419900400 JOGOS DO SISTEMA DE LOTERIAS POR V 23.551,99C 84.950,95C 84.950,95C 419900500 JOGO DO BINGO 1.611.641,75C 13.974.589,19C 13.974.589,19C 419900600 BILHETE EMPRESARIAL 28.641,50C 28.641,50C 419901200 RECEITA ORIUNDA DA LEI 9615/98 284.331,63C 2.545.730,30C 2.545.730,30C 419909900 OUTRAS RECEITAS 4.217.740,14C 5.416.640,30C 5.416.640,30C 500000000 RESULTADO DO EXERCICIO 296.813.286,42D 1.061.921.647,47D 1.061.921.647,47D 510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 4.809.760,63D 15.821.457,96D 15.821.457,96D 512000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 4.809.760,63D 15.821.457,96D 15.821.457,96D 512100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI 4.809.760,63D 15.821.457,96D 15.821.457,96D 512140000 SUB-REPASSE CONCEDIDO 4.809.760,63D 15.821.457,96D 15.821.457,96D 512140100 = SUB-REPASSE CONCEDIDO 4.809.760,63D 15.821.457,96D 15.821.457,96D 520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 292.003.525,79D 1.046.100.189,51D 1.046.100.189,51D 522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 75.000,00D 5.230.084,97D 5.230.084,97D 522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 75.000,00D 5.230.084,97D 5.230.084,97D 522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 75.000,00D 5.230.084,97D 5.230.084,97D 522330100 INCORP/DESINCORP.DE SALDOS NAO FIN 75.000,00D 1.839.734,28D 1.839.734,28D 522330200 INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS F 3.390.350,69D 3.390.350,69D 523000000 MUTACOES PASSIVAS 291.928.525,79D 1.040.870.104,54D 1.040.870.104,54D 523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 291.901.582,08D 1.040.736.050,94D 1.040.736.050,94D 523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS 1.313.309,24D 25.132.828,95D 25.132.828,95D 523110100 BENS IMOVEIS 1.313.309,24D 25.132.828,95D 25.132.828,95D 523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 1.525.652,97D 8.273.091,76D 8.273.091,76D 523120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 35.163,48D 35.301,12D 35.301,12D 523120104 DOACOES 35.045,17D 35.091,34D 35.091,34D 523120116 INSERVIBILIDADE 118,31D 209,78D 209,78D 523120200 BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO 1.490.489,49D 8.237.790,64D 8.237.790,64D 523120201 CONSUMO POR REQUISICAO 1.246.687,85D 7.283.195,72D 7.283.195,72D 523120202 CONSUMO IMEDIATO 812,50D 101.118,06D 101.118,06D 523120204 DOACAO 1.675,79D 1.675,79D 1.675,79D 523120215 REQUISICAO MAT PERMENENTE 241.313,35D 822.153,72D 822.153,72D 523120299 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE 29.647,35D 29.647,35D 523140000 BAIXA DE TITULOS E VALORES 88.335.543,84D 766.038.123,24D 766.038.123,24D 523140100 TITULOS E VALORES 88.335.543,84D 766.038.123,24D 766.038.123,24D 523150000 BAIXA DE BENS A INCORPORAR 255,00D 3.521,00D 3.521,00D 523150100 BENS A INCORPORAR 255,00D 3.521,00D 3.521,00D 523170000 BAIXA DE BENS,DIREITOS E VALORES F 200.726.821,03D 241.288.485,99D 241.288.485,99D 523170200 CREDITOS A RECEBER 200.709.381,90D 240.986.981,64D 240.986.981,64D 523170400 DIVERSOS RESPONSAVEIS 814,13D 9.729,19D 9.729,19D 523170600 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 16.625,00D 291.775,06D 291.775,06D 523171200 BENS NUMERARIOS/BANCOS 0,10D 0,10D GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO 17.644,63D 21.257,71D 21.257,71D 523210000 DESVALORIZACOES DE BENS 17.644,63D 17.644,63D 17.644,63D 523210100 BENS IMOVEIS 17.644,63D 17.644,63D 17.644,63D 523240000 DESVALORIZACAO FINANCEIRA 3.613,08D 3.613,08D 523300000 INCORPORACAO DE PASSIVOS 2.495,75D 2.495,75D 523310000 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 2.495,75D 2.495,75D 523310400 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE 2.495,75D 2.495,75D 523500000 DEPRECIACAO 9.299,08D 110.300,14D 110.300,14D 523510000 IMOVEL 9.299,08D 110.300,14D 110.300,14D 600000000 RESULTADO DO EXERCICIO 260.661.404,68C 2.546.782.494,03C 2.546.782.494,03C 610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 100.253.361,55C 963.636.441,75C 963.636.441,75C 612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 97.891.704,81C 949.319.875,15C 949.319.875,15C 612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID 97.891.704,81C 949.319.875,15C 949.319.875,15C 612140000 SUB-REPASSES RECEBIDOS 97.891.704,81C 949.319.875,15C 949.319.875,15C 612140100 = SUB-REPASSE RECEBIDO 97.891.704,81C 949.319.875,15C 949.319.875,15C 613000000 MUTACOES ATIVAS 2.361.656,74C 14.316.566,60C 14.316.566,60C 613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 2.361.656,74C 14.316.566,60C 14.316.566,60C 613110000 AQUISICOES DE BENS 254.383,47C 7.639.434,16C 7.639.434,16C 613110100 BENS IMOVEIS 6.995.323,69C 6.995.323,69C 613110101 BENS IMOVEIS 6.995.323,69C 6.995.323,69C 613110200 BENS MOVEIS 254.383,47C 644.110,47C 644.110,47C 613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 254.383,47C 644.110,47C 644.110,47C 613130000 CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPO 2.107.273,27C 6.677.132,44C 6.677.132,44C 613130600 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 2.107.273,27C 6.677.132,44C 6.677.132,44C 613130601 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCA 2.107.273,27C 6.677.132,44C 6.677.132,44C 620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 160.408.043,13C 1.583.146.052,28C 1.583.146.052,28C 622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 68.473.266,06C 97.090.586,82C 97.090.586,82C 622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 68.473.266,06C 97.090.586,82C 97.090.586,82C 622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTER 34.672,79C 34.672,79C 34.672,79C 622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 68.438.593,27C 97.055.914,03C 97.055.914,03C 622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NAO FI 68.438.593,27C 93.665.563,34C 93.665.563,34C 622330200 INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS F 3.390.350,69C 3.390.350,69C 623000000 MUTACOES ATIVAS 91.934.777,07C 1.486.055.465,46C 1.486.055.465,46C 623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 7.813.126,82C 161.725.046,70C 161.725.046,70C 623110000 INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 23.632.696,15C 23.632.696,15C 623110100 BENS IMOVEIS 23.632.696,15C 23.632.696,15C 623120000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.484.010,35C 7.001.168,01C 7.001.168,01C 623120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 296.505,15C 1.412.969,98C 1.412.969,98C 623120101 MATERIAL PERMANENTE 241.313,35C 1.082.531,81C 1.082.531,81C 623120104 INCORPORACOES DE MOVEIS 692,50C 1.692,50C 1.692,50C 623120105 BENS MOVEIS POR DOACAO 54.499,30C 280.861,75C 280.861,75C 623120110 BENS MOVEIS P/AJUSTE DE INCORPORAC 45.856,00C 45.856,00C 623120199 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI 2.027,92C 2.027,92C 623120200 BENS DE ESTOQUE 1.187.505,20C 5.588.198,03C 5.588.198,03C 623120201 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.187.177,74C 5.576.587,06C 5.576.587,06C GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO * 11/12/2001 AS 14:32 * OPCAO : 1 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2001 REFERENCIA: OUTUBRO 3 - AUTARQUIA DATA : 11/12/2001 PAG.: 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 623120299 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES 327,46C 11.610,97C 11.610,97C 623140000 INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES 96,03C 96,03C 96,03C 623140100 TITULOS E VALORES 96,03C 96,03C 96,03C 623150000 INCORPORACAO FINANCEIRA. 1.809.405,43C 54.629.131,00C 54.629.131,00C 623151200 NUMERARIOS/BANCOS 1.809.405,43C 54.629.131,00C 54.629.131,00C 623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS 4.519.615,01C 76.461.955,51C 76.461.955,51C 623170100 CREDITOS A RECEBER(CURTO PRAZO) 4.519.233,87C 43.917.634,87C 43.917.634,87C 623170200 CREDITOS A RECEBER 32.502.331,13C 32.502.331,13C 623170400 DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRICAO 381,14C 41.989,51C 41.989,51C 623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO 29.976.853,88C 1.266.200.890,90C 1.266.200.890,90C 623210000 REAVALIZACOES DE BENS 1.162.309,24C 1.162.309,24C 1.162.309,24C 623210100 BENS IMOVEIS 1.162.309,24C 1.162.309,24C 1.162.309,24C 623220000 REAVALIACAO DE TITULOS E VALORES 28.814.544,64C 1.265.038.581,66C 1.265.038.581,66C 623300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 54.144.796,37C 58.129.527,86C 58.129.527,86C 623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 54.144.796,37C 58.129.527,86C 58.129.527,86C 623310400 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE 52.846.050,91C 52.867.859,34C 52.867.859,34C 623310500 RESTOS A PAGAR 959.779,80C 4.922.693,52C 4.922.693,52C 623310800 SERVICO DA DIVIDA 273.683,18C 273.683,18C 273.683,18C 623310900 ENTIDADES CREDORAS 9,34C 9,34C 623311300 BAIXA DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI 65.282,48C 65.282,48C 65.282,48C RESUMO : ATIVO = 28.885.595.141,38D PASSIVO = 28.557.412.185,57C DESPESA = 3.100.508.845,90D RECEITA = 1.943.830.955,15C RESULTADO DO EXERCICIO = 1.061.921.647,47D RESULTADO DO EXERCICIO = 2.546.782.494,03C